Aperçu
Le fonds investit principalement dans des obligations des marchés émergents qui figurent dans le Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index. La pondération de l’obligation correspond à sa propre pondération au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
29.01.2016
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.25%
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| N° de valeur |
30549809
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| Reuters ID |
UEFS.DE, SBEM.L, SBEM.MI, SBEMC.S, SBEM.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
12'322'592
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| Fortune (m) |
USD 119.44
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 506.26
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 4.72% | 6.57% | 9.73% |
| Indice de référence Volatilité | - | 4.74% | 6.54% | 9.67% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.15% | 0.24% | 0.47% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.30 |
| Devise | USD |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | USD 16.3047 | USD 9.6952 | 155.67 | ||
| 08.01.2026 | USD 16.2625 | USD 9.6701 | 155.27 | ||
| 09.01.2026 | USD 16.2976 | USD 9.6910 | 155.59 | ||
| 12.01.2026 | USD 16.2891 | USD 9.6859 | 155.51 | ||
| 13.01.2026 | USD 16.2992 | USD 9.6919 | 155.61 | ||
| 14.01.2026 | USD 16.3007 | USD 9.6928 | 155.61 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Belgique |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
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| Irlande |
Enregistré
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| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
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| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 7.1975 | 7.3350 | 83.1200 | 604.3400 | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 7.7862 | 7.8408 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 9.7010 | 9.7670 | - | - |