Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice. L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Japan 100% hedged to GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
31.07.2017
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.15%
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| N° de valeur |
26751704
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| Reuters ID |
UB0D.L
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
GBP
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
3'853'934
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| Fortune (m) |
GBP 111.94
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| Fortune totale du fonds (m) |
JPY 1'038'114.09
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.58% | 10.23% | 11.38% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.56% | 10.23% | 11.39% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.09% | 0.10% | 0.10% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.21 |
| Devise | GBP |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | GBP 32.0658 | GBP 27.8908 | 302.91 | ||
| 08.01.2026 | GBP 31.7813 | GBP 27.6434 | 300.15 | ||
| 09.01.2026 | GBP 32.0856 | GBP 27.9081 | 302.98 | ||
| 13.01.2026 | GBP 32.9509 | GBP 28.6607 | 311.27 | ||
| 14.01.2026 | GBP 33.3927 | GBP 29.0450 | 311.27 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 5.72 |
| % max. du bilan en prêt | 44.57 |
| % moyen du bilan en prêt | 21.64 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 5.22 |
| Collatéral % | 108.61 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
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| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report (PDF) |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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|
Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 26.0000 | 29.7100 | 3'778.9100 | 110'431.2100 | |
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