Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI United Kingdom.
Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI United Kingdom 100% hedged to USD.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
15.11.2023
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.23%
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| N° de valeur |
26750014
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| Reuters ID |
UKUSDD.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
1'499'948
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| Fortune (m) |
USD 10.23
|
| Fortune totale du fonds (m) |
GBP 3'522.35
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 7.61% | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 7.60% | 8.92% | 9.16% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.05% | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.12 |
| Devise | USD |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | USD 7.1279 | USD 6.7234 | 209.89 | ||
| 08.01.2026 | USD 7.1263 | USD 6.7218 | 209.84 | ||
| 09.01.2026 | USD 7.1815 | USD 6.7739 | 211.47 | ||
| 12.01.2026 | USD 7.1968 | USD 6.7883 | 211.92 | ||
| 13.01.2026 | USD 7.1956 | USD 6.7872 | 211.89 | ||
| 14.01.2026 | USD 7.2336 | USD 6.8231 | 211.89 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 0.91 |
| % max. du bilan en prêt | 5.86 |
| % moyen du bilan en prêt | 2.71 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 0.25 |
| Collatéral % | 110.23 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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|
Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
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