Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations européennes incluses dans l’indice MSCI EMU. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice. L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI EMU 100% hedged to GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
31.07.2017
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.15%
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| N° de valeur |
26749156
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| Reuters ID |
UB0F.L
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
GBP
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
3'601'772
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| Fortune (m) |
GBP 62.32
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| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 6'676.48
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 8.93% | 10.77% | 13.40% |
| Indice de référence Volatilité | - | 8.89% | 10.77% | 13.41% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.22% | 0.22% | 0.21% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.35 |
| Devise | GBP |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | GBP 21.3775 | GBP 17.1133 | 211.86 | ||
| 08.01.2026 | GBP 21.3440 | GBP 17.0865 | 211.52 | ||
| 09.01.2026 | GBP 21.5776 | GBP 17.2735 | 213.83 | ||
| 12.01.2026 | GBP 21.6377 | GBP 17.3216 | 214.43 | ||
| 13.01.2026 | GBP 21.6481 | GBP 17.3299 | 214.54 | ||
| 14.01.2026 | GBP 21.6134 | GBP 17.3021 | 214.54 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 1.56 |
| % max. du bilan en prêt | 12.85 |
| % moyen du bilan en prêt | 4.73 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 1.28 |
| Collatéral % | 108.99 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report (PDF) |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 17.3940 | 17.4520 | 7'021.0000 | 122'241.9000 | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 17.3700 | 17.4460 | 431.0000 | 7'499.4000 |