Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to GBP).
Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
Les classes de parts sont libellées en GBP et intègrent une couverture contre les risques de change pour réduire l’impact des fluctuations entre le dollar et GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
31.10.2014
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.09%
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| N° de valeur |
24022521
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| Reuters ID |
UC85.L, CBUSH.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
GBP
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
6'415'804
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| Fortune (m) |
GBP 91.37
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 616.85
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 4.88% | 7.10% | 8.56% |
| Indice de référence Volatilité | - | 4.89% | 7.10% | 8.56% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.34 |
| Devise | GBP |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | GBP 20.2675 | GBP 14.2105 | 131.58 | ||
| 08.01.2026 | GBP 20.2092 | GBP 14.1696 | 131.20 | ||
| 09.01.2026 | GBP 20.2549 | GBP 14.2017 | 131.49 | ||
| 12.01.2026 | GBP 20.2375 | GBP 14.1895 | 131.38 | ||
| 13.01.2026 | GBP 20.2666 | GBP 14.2099 | 131.57 | ||
| 14.01.2026 | GBP 20.3108 | GBP 14.2409 | 131.57 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
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| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
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| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 14.1500 | 14.3500 | 4'411.0000 | 62'919.7300 | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 14.2390 | 14.2650 | - | - |