Aperçu
L’objectif de placement de ce compartiment est de reproduire le cours et la performance de l’indice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (l’«Indice» du compartiment) après déduction des frais.
L’objectif de placement est de reproduire le cours et la performance de l’indice.
Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Le produit décrit s’aligne sur l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
06.12.2024
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.09%
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| N° de valeur |
124358784
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| Reuters ID |
CHSFN.MX, CHSF.DE
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
11'787'934
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| Fortune (m) |
EUR 202.94
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| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 1'172.45
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 2.63% | 3.27% | 4.11% |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 17.1884 | EUR 17.1884 | 192.39 | ||
| 08.01.2026 | EUR 17.1812 | EUR 17.1812 | 192.30 | ||
| 09.01.2026 | EUR 17.1896 | EUR 17.1896 | 192.40 | ||
| 12.01.2026 | EUR 17.2045 | EUR 17.2045 | 192.57 | ||
| 13.01.2026 | EUR 17.2001 | EUR 17.2001 | 192.52 | ||
| 14.01.2026 | EUR 17.2160 | EUR 17.2160 | 192.52 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
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| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
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| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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