Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et les rendements de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return.
Le fonds investit généralement physiquement dans les obligations de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return.
L’indice SBI® Foreign se compose de titres d’émetteurs étrangers en francs suisses, notés AAA-BBB et appartenant aux segments des emprunts d’Etat, obligations d’organismes supranationaux et obligations d’entreprise.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Aucun réinvestissement nécessaire à l’échéance, car le rééquilibrage de l’indice intègre automatiquement les nouvelles émissions et exclut celles qui ne répondent pas aux exigences du point de vue des échéances minimales.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Cet UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations émises par des emprunteurs étrangers de premier plan et libellées en CHF, qui sont incluses dans le sous-indice correspondant SBI Foreign. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Le caratteristiche e i rischi di sostenibilità rientrano nel processo di selezione dell’Indice. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
21.11.2023
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.20%
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| N° de valeur |
21964528
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| Reuters ID |
F5ESGA.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
CHF
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
18'868'611
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| Fortune (m) |
CHF 96.05
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| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 96.05
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 2.65% | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 2.64% | 2.98% | 4.61% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.07% | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | CHF 5.0836 | CHF 5.0836 | 148.29 | ||
| 08.01.2026 | CHF 5.0781 | CHF 5.0781 | 148.13 | ||
| 09.01.2026 | CHF 5.0779 | CHF 5.0779 | 148.13 | ||
| 12.01.2026 | CHF 5.0863 | CHF 5.0863 | 148.36 | ||
| 13.01.2026 | CHF 5.0856 | CHF 5.0856 | 148.34 | ||
| 14.01.2026 | CHF 5.0906 | CHF 5.0906 | 148.34 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Sans objectif d’investissement durable
Ce produit financier est géré passivement et réplique un Indice. Le Fournisseur d’indices prend en compte les indicateurs d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité pertinents pour la Famille d’indices.
Les indices intègrent le score de Controverses ESG d’Inrate, qui écarte opportunément les émetteurs qui contreviennent gravement aux normes ESG. L’implication des sociétés dans les controverses est analysée pour quantifier les effets négatifs qu’elles peuvent avoir causés et le niveau de responsabilité imputable à une société donnée. Le caractère systématique de ces problèmes est également évalué. Les controverses sont réparties en 38 sujets et évaluées d’après leur degré de gravité au vu de l’impact négatif sur l’environnement et le social, de l’implication de chaque société, des mesures prises et de leur crédibilité. Ce module est essentiel, car il abaisse à la fois la note d’évaluation de l’impact et celle de la responsabilité sociale d’entreprise. Les Controverses ESG d’Inrate sont conçues pour offrir une évaluation opportune et cohérente des controverses ESG impliquant des émetteurs.
Les outils de suivi des Controverses ESG d’Inrate surveillent l’implication des sociétés dans d’importantes controverses ESG du fait de leurs activités ou produits, leur éventuel non-respect des normes et principes internationaux, comme le Pacte mondial des Nations Unies, ainsi que leur degré de respect de ces normes et principes.
Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier
Le produit financier promeut les caractéristiques suivantes:
1. Il réplique un indice de référence présentant un profil de durabilité (note ESG) supérieur à celui de l’indice de référence parent
L’Indice de référence désigné pour atteindre les caractéristiques promues par le produit financier est le SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return.
Les caractéristiques ci-dessus sont respectivement mesurées à l’aide des indicateurs suivants:
1. Note ESG de MSCI (scores des enjeux clés et pondérations combinées dans une note ESG globale, de 0 à 10, en comparaison sectorielle). Intensité carbone moyenne pondérée (des scopes 1 et 2) de MSCI
Stratégie d’investissement
La stratégie de placement tient compte des éléments contraignants suivants pour sélectionner les placements afin d’atteindre les caractéristiques promues par ce produit financier:
1. Un profil de durabilité (note ESG de MSCI) supérieur à celui de l’indice de référence parent. Un indicateur de l’intensité des émissions de carbone (des scopes 1 et 2) inférieur à celui de l’indice de référence parent (MSCI).
Les calculs ne tiennent pas compte des liquidités, des produits dérivés et instruments non notés.
Les caractéristiques, la proportion minimale de placements durables et la proportion minimale des placements utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont calculées à la fin de chaque trimestre, à l’aide de la moyenne des valeurs de tous les jours ouvrables du trimestre.
Les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés en portefeuille sont évaluées par le fournisseur d’indices. L’analyse des notes ESG de MSCI commence par une évaluation de la gouvernance d’entreprise de chaque société, en tenant compte de ses structures d’actionnariat et de contrôle, de la composition et de l’efficacité de son conseil d’administration, de l’efficacité de ses pratiques d’incitation ainsi que de l’intégrité de ses comptes. Le comportement de la société est également examiné, y compris les éventuelles controverses susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur sa valeur.
Proportion d’investissements
La proportion minimale de placements effectués pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est de 90%. La proportion minimale de placements durables du produit financier est de 10%.
Ce produit financier n’a pas recours à des produits dérivés pour atteindre les caractéristiques qu’il promeut. Les produits dérivés seront principalement utilisés à des fins de couverture et de gestion des liquidités.
Méthodes
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans l’annexe au prospectus ou au supplément.
Sources et traitement des données
Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales indiquées sont les suivantes :
La note ESG de MSCI, fournie par le fournisseur d’indices
Les données provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs de premier ordre
Limites aux méthodes et aux données
Nous appliquons un seuil de couverture minimum pour les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales déclarées du produit financier, ces seuils garantissent que les objectifs contraignants peuvent être contrôlés et mesurés. L’exactitude des données dépendant de fournisseurs tiers, la couverture des sources de données peut être inférieure à 100%, du fait de l’absence de couverture de certains types d’actifs ou de données incomplètes ou incohérentes et de lacunes dans la couverture de ces fournisseurs tiers.
Diligence raisonnable
La due diligence est appliquée aux fournisseurs d’indices ou fournisseurs de données. Ce produit financier est géré passivement et vise à répliquer la performance et le profil ESG de l’Indice. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité.
Politiques d’engagement
Pour les stratégies passives répliquant les indices de durabilité, comme ce produit financier, le processus d’engagement nous aide à identifier les sociétés dans lesquelles des facteurs ESG et de durabilité importants peuvent représenter un risque négatif à l’avenir. Le programme d’engagement d’UBS AM couvre toutes les classes d’actifs et tous les portefeuilles, mais l’impact sur les stratégies «revenu fixe» à gestion passive peut être réduit, en particulier en raison de l’absence de droits de vote et parce que les sociétés qui n’ont pas respecté le processus d’engagement d’UBS AM ne sont généralement pas exclues, du fait du style de gestion passif. Les actifs à revenu fixe gérés passivement font toutefois partie de la démarche d’engagement auprès de la haute direction, comme tous les autres actifs gérés par la société, afin d’obtenir l’impact le plus important possible.
Indice de référence désignée
Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. L’Indice est rééquilibré chaque mois. De plus amples informations sur la méthode de construction appliquée par le fournisseur d’indices sont présentées ci-dessous.
L’alignement de la stratégie de placement avec la méthode de construction de l’indice est assuré en continu, puisque le fournisseur d’indices le rééquilibre régulièrement et que le Portfolio Manager reproduit l’Indice conformément aux limites énoncées dans la politique d’investissement du Fonds. Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. La stratégie de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’indice de référence et ses caractéristiques, notamment ESG, aussi fidèlement que cela est raisonnablement possible. La stratégie de placement consiste à répliquer l’indice en appliquant une gestion de l’écart de suivi (tracking error) par un échantillonnage stratifié. Le Portfolio Manager examine la méthode de construction de l’indice lors de la création du produit et il peut contacter le Fournisseur d’indices si sa méthode de construction ne correspond plus à la stratégie de placement du produit financier.
L’indice SBI® Foreign AAA–BBB 1–5 Total Return reflète l’évolution des marchés obligataires en CHF et comprend les obligations notées «investment grade» à coupons fixes cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), qui sont émises en CHF par des émetteurs non domiciliés en Suisse et qui ont une échéance de 1 à moins de 5 ans. Par opposition au SBI® Foreign AAA–BBB 1–5 Total Return Index, le SBI® ESG Foreign AAA–BBB 1–5 Total Return Index applique également une sélection et une note ESG des émetteurs, basées sur la méthodologie ESG d’Inrate, qui élimine les émetteurs qui présentent une note ESG d’Inrate inférieure, soit C+, ceux impliqués dans des controverses et dans des activités commerciales soumises à restrictions d’après des seuils de chiffre d’affaires donnés.
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans la fiche d’information sur le fonds du prospectus.
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
Autorisations de vente
Brochures
Fund Brochure
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
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SIX Swiss Exchange | CHF | - | 5.0906 | 5.1036 | 209'191.0000 | 1'064'255.4124 |
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Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l’initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d’informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS SA国际传谋 Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s’aligne sur l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d’informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l’investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d’un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA国际传谋 Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS SA国际传谋. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.
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