Aperçu
Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI EMU Value. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Value avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
18.08.2022
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.25%
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| N° de valeur |
21968010
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| Reuters ID |
AW1T.DE
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
3'978'094
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| Fortune (m) |
EUR 83.14
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| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 360.36
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 9.34% | 10.56% | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 9.29% | 10.57% | 13.51% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.29% | 0.31% | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 20.6014 | EUR 20.6014 | 276.22 | ||
| 08.01.2026 | EUR 20.7059 | EUR 20.7059 | 277.62 | ||
| 09.01.2026 | EUR 20.7832 | EUR 20.7832 | 278.66 | ||
| 12.01.2026 | EUR 20.8069 | EUR 20.8069 | 278.97 | ||
| 13.01.2026 | EUR 20.7741 | EUR 20.7741 | 278.52 | ||
| 14.01.2026 | EUR 20.8993 | EUR 20.8993 | 278.52 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 1.28 |
| % max. du bilan en prêt | 8.60 |
| % moyen du bilan en prêt | 3.72 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 1.31 |
| Collatéral % | 108.21 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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|
Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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