Aperçu
Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI World Socially Responsible UClTS ETF
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| Classe de parts |
UBS MSCI World Socially Responsible UClTS ETF USD dis
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
19.08.2011
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.22%
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| N° de valeur |
13042150
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| Reuters ID |
UIMM.AS, WSREUA.DE, UC44.L, WSREUA.MI, WSRCHA.S, WSRUSA.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
24'380'550
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| Fortune (m) |
USD 4'652.82
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 6'513.62
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.78% | 13.25% | 16.34% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.79% | 13.26% | 16.34% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 1.14 |
| Devise | USD |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | USD 239.6588 | USD 190.1859 | 5'074.34 | ||
| 08.01.2026 | USD 239.0765 | USD 189.7238 | 5'062.10 | ||
| 09.01.2026 | USD 241.1098 | USD 191.3374 | 5'105.22 | ||
| 12.01.2026 | USD 241.5249 | USD 191.6668 | 5'114.10 | ||
| 13.01.2026 | USD 241.1162 | USD 191.3425 | 5'105.42 | ||
| 14.01.2026 | USD 240.4850 | USD 190.8416 | 5'105.42 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Sans objectif d’investissement durable
Ce produit financier est géré passivement et réplique un Indice. Le Fournisseur d’indices prend en compte les indicateurs d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité pertinents pour la Famille d’indices.
Le Fournisseur d’indices prend en compte les indicateurs d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité pertinents pour la Famille d’indices. Les indices intègrent le score de Controverses ESG de MSCI, qui écarte opportunément les émetteurs qui contreviennent gravement aux normes ESG. Les Controverses ESG de MSCI sont conçues pour offrir une évaluation opportune et cohérente des controverses ESG qui impliquent les émetteurs. Tout émetteur dont le score de Controverses ESG de MSCI est «Red» (rouge, soit un score inférieur à 1) est exclu des indices «Sustainability». Le score de Controverses mesure l’implication d’un émetteur dans d’importantes controverses ESG et son degré de respect des normes et principes internationaux. Le produit financier exclut les investissements dans des sociétés directement impliquées dans l’utilisation, la conception, la fabrication, l’entreposage, le transfert ou le commerce d’armes à sous-munitions, de mines antipersonnel ou d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques.
L’outil Controverses ESG de MSCI surveille l’implication des sociétés dans d’importantes controverses ESG du fait de leurs activités ou produits, leur éventuel non-respect des normes et principes internationaux, comme le Pacte mondial des Nations Unies, ainsi que leur degré de respect de ces normes et principes. https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+ Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf/b0a2bb88- 2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4
Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier
Le produit financier promeut les caractéristiques suivantes:
1. Il réplique un indice de référence présentant un profil de durabilité (note ESG) supérieur à celui de l’indice de référence parent
2. Le portefeuille vise à présenter une intensité carbone moyenne pondérée des scopes 1 et 2 inférieure à celle de l’indice de référence.
L’Indice de référence désigné pour atteindre les caractéristiques promues par le produit financier est le MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return).
Les caractéristiques ci-dessus sont respectivement mesurées à l’aide des indicateurs suivants:
1. Note ESG de MSCI (scores des enjeux clés et pondérations combinées dans une note ESG globale, de 0 à 10, en comparaison sectorielle). Intensité carbone moyenne pondérée (des scopes 1 et 2) de MSCI
2. Un indicateur de l’intensité carbone des émissions (des scopes 1 et 2) inférieur à celui de l’indice de référence parent (MSCI)
Stratégie d’investissement
La stratégie de placement tient compte des éléments contraignants suivants pour sélectionner les placements afin d’atteindre les caractéristiques promues par ce produit financier:
1. Un profil de durabilité (note ESG de MSCI) supérieur à celui de l’indice de référence parent.
2. Un indicateur de l’intensité carbone des émissions (des scopes 1 et 2) inférieur à celui de l’indice de référence parent (MSCI)
Les calculs ne tiennent pas compte des liquidités, des produits dérivés et instruments non notés.
Les caractéristiques, la proportion minimale de placements durables et la proportion minimale des placements utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont calculées à la fin de chaque trimestre, à l’aide de la moyenne des valeurs de tous les jours ouvrables du trimestre.
Les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés en portefeuille sont évaluées par le fournisseur d’indices. L’analyse des notes ESG de MSCI commence par une évaluation de la gouvernance d’entreprise de chaque société, en tenant compte de ses structures d’actionnariat et de contrôle, de la composition et de l’efficacité de son conseil d’administration, de l’efficacité de ses pratiques d’incitation ainsi que de l’intégrité de ses comptes. Le comportement de la société est également examiné, y compris les éventuelles controverses susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur sa valeur.
Proportion d’investissements
La proportion minimale de placements effectués pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est de 90%. La proportion minimale de placements durables du produit financier est de 20%.
Le produit financier réplique un indice ESG et peut reproduire sa performance en recourant à des instruments dérivés. Les instruments dérivés ne seront utilisés que a) si l’objectif de placement ne peut pas être atteint grâce aux placements qui composent l’indice, notamment pour refléter la performance d’une couverture de change lorsqu’un compartiment réplique un indice couvert contre le risque de change, ou b) pour réaliser des gains d’efficience en s’exposant aux composants de l’indice, en particulier lorsque l’accès direct à un marché auquel l’indice se réfère présente des obstacles légaux ou pratiques. Le produit financier peut notamment conclure différents swaps liés à un indice (à l’exception des swaps financés) et instruments dérivés (futures, forwards, swaps de change, obligations participatives, options, warrants et contrats sur devises) pour répliquer l’indice.
Méthodes
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans l’annexe au prospectus ou au supplément.
Sources et traitement des données
Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales indiquées sont les suivantes :
La note ESG de MSCI, fournie par le fournisseur d’indices
Les données provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs de premier ordre
Limites aux méthodes et aux données
Nous appliquons un seuil de couverture minimum pour les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales déclarées du produit financier, ces seuils garantissent que les objectifs contraignants peuvent être contrôlés et mesurés. L’exactitude des données dépendant de fournisseurs tiers, la couverture des sources de données peut être inférieure à 100%, du fait de l’absence de couverture de certains types d’actifs ou de données incomplètes ou incohérentes et de lacunes dans la couverture de ces fournisseurs tiers.
Diligence raisonnable
La due diligence est appliquée aux fournisseurs d’indices ou fournisseurs de données. Ce produit financier est géré passivement et vise à répliquer la performance et le profil ESG de l’Indice. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité.
Politiques d’engagement
Pour les stratégies passives répliquant les indices de durabilité, comme ce produit financier, le processus d’engagement nous aide à identifier les sociétés dans lesquelles des facteurs ESG et de durabilité importants peuvent représenter un risque négatif à l’avenir. Le programme d’engagement d’UBS AM couvre toutes les classes d’actifs et tous les portefeuilles, mais l’impact sur les stratégies «revenu fixe» à gestion passive peut être réduit, en particulier en raison de l’absence de droits de vote et parce que les sociétés qui n’ont pas respecté le processus d’engagement d’UBS AM ne sont généralement pas exclues, du fait du style de gestion passif. Les actifs à revenu fixe gérés passivement font toutefois partie de la démarche d’engagement auprès de la haute direction, comme tous les autres actifs gérés par la société, afin d’obtenir l’impact le plus important possible.
Indice de référence désignée
Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. L’Indice est rééquilibré chaque mois. De plus amples informations sur la méthode de construction appliquée par le fournisseur d’indices sont présentées ci-dessous.
L’alignement de la stratégie de placement avec la méthode de construction de l’indice est assuré en continu, puisque le fournisseur d’indices le rééquilibre régulièrement et que le Portfolio Manager reproduit l’Indice conformément aux limites énoncées dans la politique d’investissement du Fonds. Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. La stratégie de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’indice de référence et ses caractéristiques, notamment ESG, aussi fidèlement que cela est raisonnablement possible. Le Portfolio Manager examine la méthode de construction de l’indice lors de la création du produit et il peut contacter le Fournisseur d’indices si sa méthode de construction ne correspond plus à la stratégie de placement du produit financier.
L’indice MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped est un indice pondéré selon la capitalisation boursière ajustée du flottant assorti d’un plafond de pondération de 5%. L’indice MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped exclut les entreprises qui ne se conforment pas à certains critères spécifiques fondés sur des valeurs telles que des croyances religieuses, des normes morales ou des opinions en matière d’éthique, et se concentre sur les entreprises qui présentent une note ESG élevée en comparaison sectorielle. L’Indice est construit en deux étapes. Dans un premier temps, les titres des sociétés impliquées dans l’énergie nucléaire, le tabac, l’alcool, les jeux d’argent, les armes militaires, les armes à feu civiles, les organismes génétiquement modifiés et les divertissements pour adultes sont exclus. Le processus de sélection des meilleurs titres de MSCI est ensuite appliqué à l’univers de titres restant de l’indice parent principal, le MSCI World, afin de cibler, dans chaque secteur, les 25% de sociétés qui affichent les meilleures notes ESG (ce qui élimine donc 75% des titres les moins bien notés). Ces notes ESG sont fournies par MSCI (les notes ESG de MSCI). Les sociétés doivent présenter les notes ESG de MSCI suivantes: i) une note supérieure à BBB et ii) un score de Controverses ESG de MSCI supérieur à 3 pour être jugées présenter une note ESG élevée. La note ESG de MSCI calcule un score des enjeux clés moyen pondéré pour chaque société, en fonction des risques, des opportunités et des controverses identifiés à son égard. La pondération des enjeux clés sélectionnés est déterminée par l’impact du secteur sur les facteurs environnementaux et sociaux et le délai attendu pour que les risques et opportunités se concrétisent. Le score final ajusté du secteur de chaque société correspond à une note allant de la meilleure (AAA) à la moins bonne (CCC). Les facteurs utilisés pour noter une société sont notamment les émissions de carbone, le stress hydrique, la biodiversité et l’utilisation des terres, la gestion du travail, le développement du capital humain, la diversité au sein du conseil d’administration, etc. (liste non exhaustive). Au moins 90% des titres disposent d’une note ESG. Étant donné que la politique d’investissement du compartiment UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF consiste à répliquer l’Indice, il est géré de manière passive. L’approche adoptée pour prendre en compte les critères ESG est donc celle de MSCI, et dépend par conséquent de l’approche et de la méthodologie définies par un tiers. La prise en compte des critères ESG varie d’un actif à l’autre étant donné que les enjeux clés importants sont propres au secteur et n’affectent pas tous les actifs de la même manière. MSCI fixe ainsi des pondérations qui déterminent la contribution de chaque enjeu clé à la note ESG globale, en fonction du niveau de contribution du secteur à l’impact environnemental ou social et du délai attendu pour que le risque ou l’opportunité se concrétise. Les titres sont corrigés du flottant, classés selon la nomenclature Global Industry Classification Standard (GICS) et analysés en fonction de leur taille, de leur liquidité et du flottant minimum. L’indice est rééquilibré tous les trimestres et peut également être rééquilibré à d’autres moments pour se conformer aux restrictions d’investissement applicables ou refléter les activités d’entreprises telles que les fusions et acquisitions.
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans la fiche d’information sur le fonds du prospectus.
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS MSCI World Socially Responsible UClTS ETF |
| % min. du bilan en prêt | |
| % max. du bilan en prêt | |
| % moyen du bilan en prêt | |
| Rendement net pour le fonds en bps | 0.74 |
| Collatéral % |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
Autorisations de vente
Brochures
Fund Brochure
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 143.2100 | 144.6100 | 1'344.8100 | 118'244.9300 |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 154.6000 | 154.7000 | 283.0000 | 43'670.8000 |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
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SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 192.5800 | 192.8000 | 2'127.0000 | 407'898.4800 |
Terms
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. A l’initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d’informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS SA国际传谋 Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s’aligne sur l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. L’indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d’indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l’intégralité de l’exclusion de responsabilité. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d’informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l’investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d’un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA国际传谋 Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS SA国际传谋. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.
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