Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI USA. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice. L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI USA 100% hedged to GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une diversification sectorielle étendue.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc
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| Domicile du fonds |
Irlande
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| Date de lancement |
31.07.2017
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.09%
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| N° de valeur |
36031129
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| Reuters ID |
UB0A.L
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
GBP
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
1'209'670
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| Fortune (m) |
GBP 34.82
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 4'053.26
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.75% | 11.95% | 15.44% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.76% | 11.95% | 15.44% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | GBP 28.7717 | GBP 28.7717 | 274.20 | ||
| 08.01.2026 | GBP 28.7643 | GBP 28.7643 | 274.13 | ||
| 09.01.2026 | GBP 28.9443 | GBP 28.9443 | 275.84 | ||
| 12.01.2026 | GBP 28.9916 | GBP 28.9916 | 276.28 | ||
| 13.01.2026 | GBP 28.9353 | GBP 28.9353 | 275.75 | ||
| 14.01.2026 | GBP 28.7833 | GBP 28.7833 | 275.75 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS Core MSCI USA UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 0.11 |
| % max. du bilan en prêt | 0.57 |
| % moyen du bilan en prêt | 0.36 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 0.04 |
| Collatéral % | 112.16 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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| Supplement |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 28.9600 | 28.9850 | 137.0000 | 3'967.3600 | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 28.9700 | 28.9850 | 350.0000 | 10'139.5000 |