Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations américaines incluses dans l’indice MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to EUR. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to EUR (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en USD dans une monnaie autre que le dollar.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc
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| Domicile du fonds |
Irlande
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| Date de lancement |
10.12.2015
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.28%
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| N° de valeur |
29317395
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| Reuters ID |
UBUX.AS, UBUX.DE, UQLTE.MI, UQLTE.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
1'341'858
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| Fortune (m) |
EUR 65.27
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 1'067.30
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 11.67% | 12.89% | 16.58% |
| Indice de référence Volatilité | - | 11.67% | 12.89% | 16.58% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.03% | 0.04% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 49.0096 | EUR 49.0096 | 336.66 | ||
| 08.01.2026 | EUR 48.8769 | EUR 48.8769 | 335.78 | ||
| 09.01.2026 | EUR 49.1845 | EUR 49.1845 | 337.89 | ||
| 12.01.2026 | EUR 49.1993 | EUR 49.1993 | 338.00 | ||
| 13.01.2026 | EUR 48.9393 | EUR 48.9393 | 336.19 | ||
| 14.01.2026 | EUR 48.6399 | EUR 48.6399 | 336.19 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 0.10 |
| % max. du bilan en prêt | 0.10 |
| % moyen du bilan en prêt | 0.10 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 0.00 |
| Collatéral % | 0.00 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
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| France |
Enregistré
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| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
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| Italie |
Enregistré
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
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| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
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| Portugal |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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| Supplement |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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|
| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | 820.7800 | 40'149.7700 | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 48.8500 | 49.5600 | 9.0000 | 446.0400 |