Aperçu
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net (nets de commissions).
Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
30.04.2020
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.19%
|
| N° de valeur |
52347035
|
| Reuters ID |
4UBK.DE, SRIU.L, USSRID.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
|
| Actions en circulation |
21'461'375
|
| Fortune (m) |
USD 458.53
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 1'243.61
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 11.88% | 14.02% | 17.34% |
| Indice de référence Volatilité | - | 11.89% | 14.00% | 17.33% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.06% | 0.05% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.10 |
| Devise | USD |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | USD 22.3670 | USD 21.3127 | 229.63 | ||
| 08.01.2026 | USD 22.3333 | USD 21.2806 | 229.29 | ||
| 09.01.2026 | USD 22.5653 | USD 21.5016 | 231.67 | ||
| 12.01.2026 | USD 22.5983 | USD 21.5331 | 232.01 | ||
| 13.01.2026 | USD 22.5515 | USD 21.4885 | 231.53 | ||
| 14.01.2026 | USD 22.4222 | USD 21.3653 | 231.53 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Swiss Climate Scores Report |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Prospectus |
|
|
||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
||
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Supplement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2020 |
|
|
| Rapport annuel 2018 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport annuel 2012 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 15.8340 | 16.4720 | 377.0000 | 6'035.9100 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 21.6050 | 21.6500 | 12'724.0000 | 274'074.9600 |