Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index EUR Currency Hedged. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index EUR Currency Hedged (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc
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| Domicile du fonds |
Irlande
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| Date de lancement |
19.12.2017
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.23%
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| N° de valeur |
38942944
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| Reuters ID |
GGUE.DE, GENDEE.MI, GENDEE.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
785'183
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| Fortune (m) |
EUR 20.99
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 259.78
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 8.22% | 10.70% | 12.20% |
| Indice de référence Volatilité | - | 8.24% | 10.72% | 12.22% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 26.6310 | EUR 26.6310 | 194.17 | ||
| 08.01.2026 | EUR 26.8025 | EUR 26.8025 | 195.47 | ||
| 09.01.2026 | EUR 26.8208 | EUR 26.8208 | 195.57 | ||
| 12.01.2026 | EUR 26.7435 | EUR 26.7435 | 194.98 | ||
| 13.01.2026 | EUR 26.6818 | EUR 26.6818 | 194.52 | ||
| 14.01.2026 | EUR 26.7380 | EUR 26.7380 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Sans objectif d’investissement durable
Ce produit financier est géré passivement et réplique un Indice. Le Fournisseur d’indices prend en compte les indicateurs d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité pertinents pour la Famille d’indices.
L’indice intègre un filtrage basé sur des normes, qui exclut les sociétés qui, après vérification, ne respectent pas les initiatives et principes directeurs internationaux (notamment les Principes directeurs des Nations Unies et ceux de l’OCDE). L’outil ESG d’ISS est conçu pour fournir des évaluations opportunes et cohérentes du respect, par les sociétés, des normes internationales relatives aux droits de l’homme, aux normes de travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption énoncées dans le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE. Le produit financier exclut les placements dans des sociétés impliquées, directement ou indirectement, dans l’extraction du charbon et la production d’électricité, la fracturation hydraulique, le pétrole et les sables bitumineux, ainsi que, d’une quelconque façon, dans les forages en eau profonde, l’énergie nucléaire, les divertissements pour adultes, l’alcool, le tabac, les jeux d’argent, les équipements militaires, les mines antipersonnel, les armes biologiques et chimiques, les armes à sous-munitions, l’uranium appauvri et les armes nucléaires.
L’outil ESG d’ISS surveille l’implication des sociétés dans d’importantes controverses ESG du fait de leurs activités ou produits, leur éventuel non-respect des normes et principes internationaux, comme le Pacte mondial des Nations Unies, ainsi que leur degré de respect de ces normes et principes.
Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier
Le produit financier promeut les caractéristiques suivantes:
1. Il réplique un indice de référence présentant un profil de durabilité (note ESG) supérieur à celui de l’indice de référence parent
2. Il réplique une note de mixité du conseil d’administration supérieure à celle de l’indice de référence parent
L’Indice de référence désigné pour atteindre les caractéristiques promues par le produit financier est le Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index.
Les caractéristiques ci-dessus sont respectivement mesurées à l’aide des indicateurs suivants:
1. Note ESG de MSCI (scores des enjeux clés et pondérations combinées dans une note ESG globale, de 0 à 10, en comparaison sectorielle). Intensité carbone moyenne pondérée (des scopes 1 et 2) de MSCI
2. Note de mixité du conseil d’administration
Stratégie d’investissement
La stratégie de placement tient compte des éléments contraignants suivants pour sélectionner les placements afin d’atteindre les caractéristiques promues par ce produit financier:
1. Un profil de durabilité (note ESG de MSCI) supérieur à celui de l’indice de référence parent.
2. Un indicateur de l’intensité carbone des émissions (des scopes 1 et 2) inférieur à celui de l’indice de référence parent (MSCI)
Les calculs ne tiennent pas compte des liquidités, des produits dérivés et instruments non notés.
Le ou les éléments contraignants sont calculés à la fin de chaque trimestre, à l’aide de la moyenne des valeurs de tous les jours ouvrables du trimestre.
Les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés en portefeuille sont évaluées par le fournisseur d’indices. L’analyse de MSCI commence par une évaluation de la gouvernance d’entreprise de chaque société, en tenant compte de ses structures d’actionnariat et de contrôle, de la composition et de l’efficacité de son conseil d’administration, de l’efficacité de ses pratiques d’incitation ainsi que de l’intégrité de ses comptes. Le comportement de la société est également examiné, y compris les éventuelles controverses susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur sa valeur.
Proportion d’investissements
La proportion minimale de placements effectués pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est de 90%. La proportion minimale de placements durables du produit financier est de 20%.
Le produit financier réplique un indice ESG et peut reproduire sa performance en recourant à des instruments dérivés. Les instruments dérivés ne seront utilisés que a) si l’objectif de placement ne peut pas être atteint grâce aux placements qui composent l’indice, notamment pour refléter la performance d’une couverture de change lorsqu’un compartiment réplique un indice couvert contre le risque de change, ou b) pour réaliser des gains d’efficience en s’exposant aux composants de l’indice, en particulier lorsque l’accès direct à un marché auquel l’indice se réfère présente des obstacles légaux ou pratiques. Le produit financier peut notamment conclure différents swaps liés à un indice (à l’exception des swaps financés) et instruments dérivés (futures, forwards, swaps de change, obligations participatives, options, warrants et contrats sur devises) pour répliquer l’indice.
Méthodes
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans l’annexe au prospectus ou au supplément.
Sources et traitement des données
Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales indiquées sont les suivantes :
La note ESG de MSCI, fournie par le fournisseur d’indices
Les données provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs de premier ordre
Limites aux méthodes et aux données
Nous appliquons un seuil de couverture minimum pour les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales déclarées du produit financier, ces seuils garantissent que les objectifs contraignants peuvent être contrôlés et mesurés. L’exactitude des données dépendant de fournisseurs tiers, la couverture des sources de données peut être inférieure à 100%, du fait de l’absence de couverture de certains types d’actifs ou de données incomplètes ou incohérentes et de lacunes dans la couverture de ces fournisseurs tiers.
Diligence raisonnable
La due diligence est appliquée aux fournisseurs d’indices ou fournisseurs de données. Ce produit financier est géré passivement et vise à répliquer la performance et le profil ESG de l’Indice. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité.
Politiques d’engagement
Pour les stratégies passives répliquant les indices de durabilité, comme ce produit financier, le processus d’engagement nous aide à identifier les sociétés dans lesquelles des facteurs ESG et de durabilité importants peuvent représenter un risque négatif à l’avenir. Le programme d’engagement d’UBS AM couvre toutes les classes d’actifs et tous les portefeuilles, mais l’impact sur les stratégies «revenu fixe» à gestion passive peut être réduit, en particulier en raison de l’absence de droits de vote et parce que les sociétés qui n’ont pas respecté le processus d’engagement d’UBS AM ne sont généralement pas exclues, du fait du style de gestion passif. Les actifs à revenu fixe gérés passivement font toutefois partie de la démarche d’engagement auprès de la haute direction, comme tous les autres actifs gérés par la société, afin d’obtenir l’impact le plus important possible.
Indice de référence désignée
Le produit financier a initialement choisi l’Indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. L’Indice est rééquilibré chaque trimestre. De plus amples informations sur la méthode de construction appliquée par le fournisseur d’indices sont présentées ci-dessous.
L’alignement de la stratégie de placement avec la méthode de construction de l’indice est assuré en continu, puisque le fournisseur d’indices le rééquilibre régulièrement et que le Gestionnaire de placement répliquera l’Indice conformément aux limites énoncées dans la politique d’investissement du Fonds. Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. La stratégie de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’indice de référence et ses caractéristiques, notamment ESG, aussi fidèlement que cela est raisonnablement possible. La stratégie de placement consiste à répliquer fidèlement l’indice et à réduire au minimum l’écart de suivi (tracking error). Le gestionnaire de placement examine la méthode de construction de l’indice lors de la création du produit et il peut contacter le Fournisseur d’indices si sa méthode de construction ne correspond plus à la stratégie de placement du produit financier.
L’indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders est un indice d’actions libellé en USD, maintenu et publié par le fournisseur d’indices international Solactive. Equileap, expert éminent de la recherche sur l’égalité des genres, fournit des données connexes concernant les sociétés sur lesquelles Solactive applique ensuite des filtres de liquidité, afin d’aboutir à la construction définitive de l’indice en respectant les contraintes géographiques, sectorielles et liées aux émetteurs. L’Indice reproduit les évolutions des sociétés mondiales qui affichent la meilleure note de diversité des genres d’Equileap. La note de diversité des genres d’Equileap permet de classer les sociétés d’après leur note cumulée sur différents critères d’égalité entre les sexes, comme le leadership, la rémunération, l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle, l’hygiène et la sécurité, les congés parentaux payés, le marketing et la transparence. Les titres qui composent l’Indice sont filtrés en fonction de la liquidité et du score de diversité des genres. Tous les titres affichent une excellente note de diversité des genres d’Equileap.
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans le supplément du fonds https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0B798 https://www.solactive.com/wp-con-tent/uploads/solactiveip/en/ESG_Methodology_Statement_DE000SL0B798.pdf https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/Factsheet_DE000SL0B798.pdf
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
Autorisations de vente
Brochures
Fund Brochure
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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| Supplement |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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