Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI USA hedged to EUR. Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI USA 100% hedged to EUR.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risque de change réduit grâce à une couverture de change sous forme de fonds.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
30.09.2013
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.09%
|
| N° de valeur |
22374957
|
| Reuters ID |
UBUJ.DE, USEUWH.MI, USEUWH.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
EUR
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
|
| Actions en circulation |
9'379'275
|
| Fortune (m) |
EUR 495.98
|
| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 764.55
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.77% | 11.98% | 15.46% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.77% | 11.98% | 15.46% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | EUR 52.8809 | EUR 52.8809 | 523.95 | ||
| 08.01.2026 | EUR 52.8590 | EUR 52.8590 | 523.78 | ||
| 09.01.2026 | EUR 53.1885 | EUR 53.1885 | 527.04 | ||
| 12.01.2026 | EUR 53.2717 | EUR 53.2717 | 527.86 | ||
| 13.01.2026 | EUR 53.1644 | EUR 53.1644 | 526.79 | ||
| 14.01.2026 | EUR 52.8803 | EUR 52.8803 | 526.79 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 0.05 |
| % max. du bilan en prêt | 0.49 |
| % moyen du bilan en prêt | 0.20 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 0.03 |
| Collatéral % | 111.84 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Swiss Climate Scores Report |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Prospectus |
|
|
||
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Supplement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2020 |
|
|
| Rapport annuel 2018 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport annuel 2012 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
| UBS ETFs Securities Lending Report |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 53.2400 | 53.2900 | 441.0000 | 23'440.8800 |