Aperçu
Le fonds investit généralement dans des actions de l’indice. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en Bourse.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé par une large diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD acc
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| Domicile du fonds |
Irlande
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| Date de lancement |
03.09.2025
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.12%
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| Reuters ID |
BCFV.DE, UMC.L, USMEGA.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
260'000
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| Fortune (m) |
USD 2.23
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 2.23
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
|
officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | USD 8.6946 | USD 8.6946 | 109.56 | ||
| 08.01.2026 | USD 8.6580 | USD 8.6580 | 109.10 | ||
| 09.01.2026 | USD 8.7014 | USD 8.7014 | 109.65 | ||
| 12.01.2026 | USD 8.7129 | USD 8.7129 | 109.79 | ||
| 13.01.2026 | USD 8.6849 | USD 8.6849 | 109.44 | ||
| 14.01.2026 | USD 8.5683 | USD 8.5683 | 109.44 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF |
| % min. du bilan en prêt | 0.00 |
| % max. du bilan en prêt | 0.00 |
| % moyen du bilan en prêt | 0.00 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 0.00 |
| Collatéral % | 0.00 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 6.4210 | 6.4400 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 8.5980 | 8.6230 | - | - |