Aperçu
L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance nette absolue de l’indice UBS CMCI Future Commodity Index Net Total Return. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire. (l’«Indice» de ce compartiment).
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
Nous visons à surnantir de 105% l’exposition du fonds à la contrepartie de swap.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
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| Domicile du fonds |
Irlande
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| Date de lancement |
24.05.2023
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.34%
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| N° de valeur |
125663096
|
| Reuters ID |
BCFC.DE, CDTR.L, RENEW.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Swap synthétique (totalement financé + swap total return)
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| Actions en circulation |
28'742
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| Fortune (m) |
USD 3.45
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 3.45
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| Prix spot des EU Allowance |
94.58
|
| Droits Carbone journaliers par ETC |
2718418.65
|
| Total des actifs EU Allowance |
79.6342
|
| Valeur Totale des actifs EU Allowance |
2'288'847.58
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 8.71% | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 8.71% | 9.69% | - |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | USD 117.3653 | USD 117.3653 | 118.89 | ||
| 08.01.2026 | USD 117.1284 | USD 117.1284 | 118.65 | ||
| 09.01.2026 | USD 118.2032 | USD 118.2032 | 119.74 | ||
| 12.01.2026 | USD 118.9288 | USD 118.9288 | 120.48 | ||
| 13.01.2026 | USD 119.1741 | USD 119.1741 | 120.73 | ||
| 14.01.2026 | USD 120.0230 | USD 120.0230 | 120.73 |
Durabilité
Positions
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pays | Type d’actif | Pondération % |
| US DOLLAR | - | - | - | Liquidités | 100.00 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Fund documentation M&A |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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| Supplement |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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|
Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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|
| Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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