Aperçu
L’objectif de placement consiste à reproduire le cours et la performance de l’indice MSCI World Selection Index 100% hedged to EUR après déduction des frais (l’«Indice» du compartiment).
Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le Fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Le produit décrit s’aligne sur l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF
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| Classe de parts |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis
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| Domicile du fonds |
Irlande
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| Date de lancement |
10.03.2025
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.18%
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| N° de valeur |
139505325
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| Reuters ID |
BCFJ.DE, WESGE.MI
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
11'939'503
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| Fortune (m) |
EUR 294.03
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 1'473.69
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 05.01.2026 | EUR 24.3023 | EUR 24.3023 | 120.73 | ||
| 06.01.2026 | EUR 24.4758 | EUR 24.4758 | 121.59 | ||
| 07.01.2026 | EUR 24.4792 | EUR 24.4792 | 121.60 | ||
| 08.01.2026 | EUR 24.4347 | EUR 24.4347 | 121.39 | ||
| 09.01.2026 | EUR 24.5891 | EUR 24.5891 | 122.16 | ||
| 12.01.2026 | EUR 24.6263 | EUR 24.6263 | 122.16 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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|
| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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