Aperçu
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance de l’Indice de référence.
Le fonds reproduit la performance de l’indice de façon synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie au swap transfère des garanties au fonds sous la forme d’emprunts d’États du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de secteurs.
Facile à négocier, le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI India SF UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS MSCI India SF UCITS ETF USD acc
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| Domicile du fonds |
Irlande
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| Date de lancement |
14.11.2025
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.15%
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| N° de valeur |
147594235
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| Reuters ID |
CNUB.DE, INDIA.MI, INDACHF.S, INDA.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Swap synthétique (totalement financé + swap total return)
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| Actions en circulation |
421'906
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| Fortune (m) |
USD 4.11
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 4.11
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
|
| 07.01.2026 | USD 10.0173 | USD 10.0173 | 100.29 | ||
| 08.01.2026 | USD 9.8700 | USD 9.8700 | 98.81 | ||
| 09.01.2026 | USD 9.7738 | USD 9.7738 | 97.85 | ||
| 12.01.2026 | USD 9.7994 | USD 9.7994 | 98.12 | ||
| 13.01.2026 | USD 9.7683 | USD 9.7683 | 97.81 | ||
| 14.01.2026 | USD 9.7500 | USD 9.7500 | 97.81 |
Durabilité
Positions
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 7.6800 | 8.0350 | 591.0000 | 4'633.3280 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 9.5670 | 10.0080 | - | - |