Share class
N° de valeur
139024740
1M
-0.83%
à partir de 14.01.2026
3M
0.00%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 jour
-0.39%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 an
0.00%
à partir de 14.01.2026
YTD
-1.72%
à partir de 14.01.2026
Classe de parts
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis
Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice.
Le cours boursier du titre peut s’écarter de sa valeur nette d’inventaire.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088.
Atouts
Les clients bénéficient de la protection des investisseurs qu’offre un fonds.
Donne accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Fonds conforme à la directive OPCVM
Risques
Le présent ETF UBS investit dans des entreprises indiennes, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le DIC (PRIIPs). Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Tout fonds présente des risques spécifiques qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF
|
| Classe de parts |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
14.11.2025
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.35%
|
| N° de valeur |
139024740
|
| Reuters ID |
BCFL.DE, INDE.MI, INDSI.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
|
| Actions en circulation |
200'000
|
| Fortune (m) |
USD 2.03
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 2.03
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | USD 10.4437 | USD 10.4437 | 100.49 | ||
| 08.01.2026 | USD 10.3050 | USD 10.3050 | 99.15 | ||
| 09.01.2026 | USD 10.2079 | USD 10.2079 | 98.22 | ||
| 12.01.2026 | USD 10.2288 | USD 10.2288 | 98.42 | ||
| 13.01.2026 | USD 10.2045 | USD 10.2045 | 98.19 | ||
| 14.01.2026 | USD 10.1652 | USD 10.1652 | 98.19 |
Durabilité
Sans objectif d’investissement durable
Ce produit financier est géré de manière passive et reproduit un Indice. Les indicateurs des incidences négatives en matière de durabilité sont pris en compte par le fournisseur de l’Indice en fonction de la famille d’indices à laquelle appartient ce dernier.
Le Fournisseur d’indices prend en compte les indicateurs d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité pertinents pour la Famille d’indices. Les indices intègrent le score de Controverses ESG de MSCI, qui écarte opportunément les émetteurs qui contreviennent gravement aux normes ESG. Les MSCI ESG Controversies visent à évaluer de manière uniforme et en temps opportun les controverses ESG impliquant des émetteurs. Tout émetteur dont la notation MSCI ESG Controversies est «Red» (rouge, soit une note inférieure à 1) est exclu des indices de durabilité. Le score de Controverses mesure l’implication d’un émetteur dans d’importantes controverses ESG et son degré de respect des normes et principes internationaux. Le produit financier exclut les investissements dans des sociétés directement impliquées dans l’utilisation, la conception, la fabrication, l’entreposage, le transfert ou le commerce d’armes à sous-munitions, de mines antipersonnel et/ou d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques.
L’outil Controverses ESG de MSCI surveille l’implication des sociétés dans d’importantes controverses ESG du fait de leurs activités ou produits, leur éventuel non-respect des normes et principes internationaux, comme le Pacte mondial des Nations unies, ainsi que leur degré de respect de ces normes et principes. https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4
Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier
Le produit financier promeut les caractéristiques suivantes:
1. Un indicateur de l’intensité carbone des émissions (des scopes 1 et 2) inférieur à celui de l’indice de référence parent (MSCI)
2. Le suivi d’un indice de référence présentant un profil de durabilité (note ESG de MSCI) supérieur à celui de l’indice de référence parent.
Les caractéristiques ci-dessus sont respectivement mesurées à l’aide des indicateurs suivants:
1. Intensité carbone moyenne pondérée (Scopes 1 et 2) - intensité carbone moyenne pondérée des Scopes 1 et 2 de MSCI : - le Scope 1 se rapporte aux émissions directes de carbone et comprend donc toutes les émissions directes de gaz à effet de serre provenant de sources détenues ou contrôlées par l’entité ou l’émetteur concerné. - le Scope 2 se rapporte aux émissions indirectes de carbone et comprend donc les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité, d’énergie thermique et/ou de vapeur qui est consommée par l’entité ou l’émetteur concerné. L’intensité carbone moyenne pondérée est une mesure de l’intensité carbone (émissions de CO2 par million de dollars de revenu) d’un portefeuille au sein duquel l’intensité carbone de chaque entreprise est fonction de sa pondération dans le portefeuille. Les données doivent couvrir au moins 67% des entreprises pour que cette caractéristique puisse être calculée.
2. Note ESG de MSCI (les pondérations et les scores des enjeux clés sont combinés pour obtenir une note ESG globale, de 0 à 10, en comparaison sectorielle).
Stratégie d’investissement
La stratégie de placement tient compte des éléments contraignants suivants pour sélectionner les placements afin d’atteindre les caractéristiques promues par ce produit financier:
1. Un profil de durabilité (score ESG de MSCI) supérieur à celui de l’indice parent.
2. Un indicateur de l’intensité carbone (Scopes 1 et 2) inférieur à celui de l’indice de référence parent (MSCI)
Les pratiques de bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles l’investissement est réalisé sont évaluées par le fournisseur de l’indice. L’analyse de MSCI commence par une évaluation de la gouvernance d’entreprise de chaque société, en tenant compte de ses structures d’actionnariat et de contrôle, de la composition et de l’efficacité de son conseil d’administration, de l’efficacité de ses pratiques d’incitation ainsi que de l’intégrité de ses comptes. Le comportement de l’entreprise est également passé au crible, notamment son éventuelle implication dans des controverses susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur sa valeur.
Proportion d’investissements
La proportion minimale de placements effectués pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est de 90%. La proportion minimale de placements durables dans le produit financier est de 20%.
Le produit financier suit un indice ESG dont il peut reproduire la performance en recourant à des produits dérivés. Les produits dérivés ne seront utilisés que a) si l’objectif de placement ne peut pas être atteint par des investissements dans les titres de l’indice, notamment pour refléter la performance d’une couverture contre le risque de change si un compartiment suit un indice couvert contre le risque de change, ou b) pour générer des gains d’efficacité en s’exposant aux titres de l’indice, en particulier si des obstacles juridiques ou pratiques empêchent le produit d’accéder directement à un marché représenté dans l’indice. Le produit financier peut conclure un certain nombre de swaps d’indice (à l’exclusion des swaps de financement) et souscrire des instruments dérivés (futures, forwards, swaps de devises, obligations participatives (p-notes), options, warrants et contrats de change) pour répliquer l’indice.
Méthodes
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans l’annexe du prospectus ou le supplément.
Sources et traitement des données
Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales indiquées proviennent d’un fournisseur de premier plan.
1. Les données relatives à l’intensité carbone moyenne pondérée et au profil carbone proviennent d’un fournisseur de premier plan. Les indicateurs renvoient à des mesures spécifiques ou à des données utilisées pour évaluer et suivre les caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier. Ces indicateurs aident à évaluer le profil de durabilité des entreprises et à s’assurer que le produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales promues. Les données doivent couvrir au moins 67% des entreprises de manière à ce que le calcul de la notation soit exhaustif et fiable, et permette une évaluation solide du profil de durabilité.
2. Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales indiquées sont fournies par MSCI, fournisseur de premier plan dans le secteur, et/ou viennent directement des fournisseurs de fonds sous-jacents. Les données proviennent de fournisseurs de données de premier ordre et sont traitées conformément aux directives définies. Le taux de couverture des données est conforme aux meilleures pratiques du secteur.
Limites aux méthodes et aux données
Nous appliquons un seuil minimal de couverture pour les sources de données pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. Ces seuils permettent de surveiller et de mesurer les objectifs contraignants. L’exactitude des données dépend de fournisseurs tiers. La couverture des sources de données peut être inférieure à 100%, car certains types d’actifs peuvent être exclus, les données peuvent être incomplètes ou incohérentes, ou la couverture par les fournisseurs tiers peut être incomplète.
Diligence raisonnable
Des vérifications de due diligence sont effectuées sur les fournisseurs d’indices et/ou les fournisseurs de données. Ce produit financier est géré de manière passive et cherche à reproduire la performance et le profil ESG de l’Indice. Les caractéristiques et les risques de durabilité sont pris en compte dans le processus de sélection de l’Indice.
Politiques d’engagement
Concernant les stratégies passives cherchant à répliquer des indices de développement durable, comme c’est le cas pour ce produit financier, le processus d’engagement nous aide à déceler les sociétés dont des critères ESG et de durabilité importants sont susceptibles de présenter un risque à l’avenir. Le programme d’engagement d’UBS AM couvre toutes les classes d’actifs et tous les portefeuilles, cependant, l’impact sur les stratégies à revenu fixe et gestion passive peut être inférieur, principalement en raison de l’absence de droits de vote et du fait que les sociétés pour lesquelles le processus d’engagement d’UBS AM a échoué ne sont généralement pas exclues, car le style de gestion est passif. Les actifs à revenu fixe gérés de manière passive font cependant partie de l’engagement auprès des cadres dirigeants des entreprises, comme tous les autres actifs, afin d’atteindre le meilleur impact possible.
Indice de référence désignée
L’alignement de la stratégie de placement sur la méthodologie de l’indice est continu, car le fournisseur de l’indice rééquilibre ce dernier régulièrement, et le gestionnaire de placement le reproduit dans les limites énoncées dans la politique d’investissement du Fonds. L’indice de référence spécifié a été choisi pour le produit financier en raison de sa pertinence au regard de la stratégie de placement et des caractéristiques promues. La stratégie de placement du fonds vise à reproduire, autant que faire se peut, la performance de l’indice de référence ainsi que ses caractéristiques, y compris ESG. La stratégie de placement consiste à répliquer entièrement l’indice et à réduire au minimum l’écart de suivi (tracking error). Le gestionnaire de placement examine la méthode de construction de l’indice lors de la création du produit et peut contacter le fournisseur d’indices si l’indice ne correspond plus à la stratégie de placement du produit financier.
Les composants de l’Indice proviennent de l’indice MSCI USA (l’Indice parent), un indice d’actions libellé en USD calculé, maintenu et publié par le fournisseur d’indices international MSCI. L’Indice reproduit la performance globale en dividendes nets de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation.
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans le supplément du fonds. https://www.msci.com/index-methodology https://www.msci.com/equity-fact-sheet-search https://www.msci.com/indexes
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
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| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
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| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
de
en
it
fr
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 10.0540 | 10.4240 | - | - |
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Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. A l’initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d’informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS SA国际传谋 Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s’aligne sur l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d’informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l’investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d’un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA国际传谋 Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS SA国际传谋. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.
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