Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice SPI® ESG weighted. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice SPI® ESG weighted. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Offre l’accès au marché développé en USD au travers d’une seule et même transaction.
Profil de risque et de rendement optimisé grâce à une large diversification couvrant un ensemble de facteurs actions et de secteurs.
Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS SPI® ESG ETF
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| Classe de parts |
UBS SPI® ESG ETF CHF dis
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| Domicile du fonds |
Suisse
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| Date de lancement |
20.03.2025
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.12%
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| N° de valeur |
141613534
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| Reuters ID |
SPISID.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
non
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| Monnaie de la classe de parts |
CHF
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| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
335'465
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| Fortune (m) |
CHF 1.25
|
| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 2'126.14
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 9.57% | 9.84% | 11.81% |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 09-Sep-2025 |
| Date de distribution | 05-Sep-2025 |
| Distributions | 0.03 |
| Devise | CHF |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | CHF 3.7767 | CHF 3.7006 | 142.83 | ||
| 08.01.2026 | CHF 3.7805 | CHF 3.7043 | 142.98 | ||
| 09.01.2026 | CHF 3.7958 | CHF 3.7193 | 143.56 | ||
| 12.01.2026 | CHF 3.7947 | CHF 3.7182 | 143.52 | ||
| 13.01.2026 | CHF 3.7768 | CHF 3.7007 | 142.84 | ||
| 14.01.2026 | CHF 3.8069 | CHF 3.7302 | 142.84 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2017 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2016 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
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