Aperçu
Le fonds investit généralement dans des actions de grandes, moyennes et petites capitalisations suisses qui figurent dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice après déduction des commissions.
Le cours boursier du titre peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Atouts
Les clients bénéficient de la protection des investisseurs qu’offre un fonds.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Fonds conforme à la directive OPCVM
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI Swiss Dividend ETF
|
| Classe de parts |
UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis
|
| Domicile du fonds |
Suisse
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| Date de lancement |
31.03.2023
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.12%
|
| N° de valeur |
124468159
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| Reuters ID |
CHDIV.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
non
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| Monnaie de la classe de parts |
CHF
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| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
3'422'267
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| Fortune (m) |
CHF 47.45
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| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 52.05
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 9.94% | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.16% | 9.18% | 10.62% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.82% | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 09-Sep-2025 |
| Date de distribution | 05-Sep-2025 |
| Distributions | 0.30 |
| Devise | CHF |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | CHF 15.2198 | CHF 13.7823 | 113.14 | ||
| 08.01.2026 | CHF 15.2083 | CHF 13.7719 | 113.06 | ||
| 09.01.2026 | CHF 15.2158 | CHF 13.7787 | 113.11 | ||
| 12.01.2026 | CHF 15.2061 | CHF 13.7699 | 113.04 | ||
| 13.01.2026 | CHF 15.1321 | CHF 13.7029 | 112.49 | ||
| 14.01.2026 | CHF 15.3110 | CHF 13.8649 | 112.49 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
Autorisations de vente
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 13.9400 | 13.9860 | 1'170.0000 | 16'360.8780 |