Share class
N° de valeur
123305632
1M
5.94%
à partir de 14.01.2026
3M
11.57%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 jour
-0.36%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 an
72.31%
à partir de 14.01.2026
YTD
5.45%
à partir de 14.01.2026
Classe de parts
UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc
Aperçu
Le fonds investit dans l’or physique carboneutre de MKS PAMP sous la forme de lingots standard pesant 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans un coffre-fort de haute sécurité en Suisse.
L’objectif de placement est de répliquer la performance du prix de l’or en USD selon l’indice Carbon Neutral LBMA Gold USD. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Cet ETF UBS investit dans l’or, ce qui peut impliquer des fluctuations considérables de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements de capitaux sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est l’absence de diversification, en raison de la concentration du placement dans l’or. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’or.
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Carbon Compensated Gold ETF
|
| Classe de parts |
UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc
|
| Domicile du fonds |
Suisse
|
| Date de lancement |
02.03.2023
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.30%
|
| N° de valeur |
123305632
|
| Reuters ID |
GLDCO2.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| UCITS V |
non
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
30 juin
|
| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
|
| Actions en circulation |
2'080'000
|
| Fortune (m) |
USD 51.76
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 51.76
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 12.59% | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 12.58% | 17.46% | 16.79% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 09-Sep-2025 |
| Date de distribution | 05-Sep-2025 |
| Distributions | 0.00 |
| Devise | USD |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | USD 23.9766 | USD 23.9766 | 241.62 | ||
| 08.01.2026 | USD 23.9297 | USD 23.9297 | 241.15 | ||
| 09.01.2026 | USD 24.2778 | USD 24.2778 | 244.66 | ||
| 12.01.2026 | USD 24.9203 | USD 24.9203 | 251.14 | ||
| 13.01.2026 | USD 24.9746 | USD 24.9746 | 251.69 | ||
| 14.01.2026 | USD 24.8851 | USD 24.8851 | 251.69 |
Durabilité
Sans objectif d’investissement durable
Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne s’est pas fixé un objectif de placement durable.
Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier
Le produit financier promeut les caractéristiques suivantes:
1. L’intégralité des émissions de carbone des scopes 1, 2 et 3 seront compensées par les Unités de carbone Verra. Dans ce contexte, la compensation signifie que Verra investit dans des projets liés à la nature et que les plantes (notamment les arbres) absorbent le CO2 et neutralisent ainsi les émissions issues de l’exploitation aurifère, de la production, etc. Pour chaque tonne de CO2 absorbée, une Unité de carbone Verra est émise par Verra. MKS PAMP achète une Unité de carbone Verra par tonne de CO2 émise au cours du cycle de vie de l’or neutre en carbone de MKS. Les Unités de carbone Verra achetées pour compenser les émissions seront retirées du registre Verra et ne pourront plus être négociées, elles sont éliminées du marché. Cela fait qu’il n’est pas possible de compenser plusieurs émissions de CO2 avec la même Unité de carbone Verra.
Le produit financier compare sa performance à celle de l’indice de référence []. L’indice de référence est aligné sur les caractéristiques environnementales et sociales promues par le produit financier.
Les caractéristiques ci-dessus sont respectivement mesurées à l’aide des indicateurs suivants:
1. • émissions de CO2 en tonnes pas kilogramme d’or, • nombre de compensations par des Unités de carbone Verra.
Stratégie d’investissement
La stratégie de placement tient compte des éléments contraignants suivants pour sélectionner les placements afin d’atteindre les caractéristiques promues par ce produit financier:
1. L’intégralité des émissions de carbone des scopes 1, 2 et 3 seront compensées par les Unités de carbone Verra. La correspondance entre les émissions de CO2 de l’or et leurs compensations par les Unités de carbone Verra sera vérifiée par le Carbon Trust et certifiée conformément à la norme PAS 2060 de la British Standards Institution (BSI). Le calcul ne tient pas compte des liquidités, des produits dérivés ni des supports d’investissement non notés.
Les éléments contraignants de la stratégie de placement suivants sont utilisés pour sélectionner les placements qui respectent les caractéristiques promues par ce produit financier.
L’intégralité des émissions de carbone des scopes 1, 2 et 3 seront compensées par les Unités de carbone Verra.
La correspondance entre les émissions de CO2 de l’or et leurs compensations par les Unités de carbone Verra sera vérifiée par le Carbon Trust et certifiée conformément à la norme PAS 2060 de la British Standards Institution (BSI).
Le calcul ne tient pas compte des liquidités, des produits dérivés ni des supports d’investissement non notés.
Les Compartiments qui répliquent un indice sont soumis à une bonne gouvernance. Il convient donc de procéder à une évaluation détaillée. Toutefois, puisque le compartiment investit dans l’or et que l’évaluation de la bonne gouvernance ne s’applique pas aux matières premières ni à l’indice puisque sa classe d’actifs sous-jacente est une matière première, il n’existe pas de politique d’évaluation pour ce compartiment.
Proportion d’investissements
La proportion minimale de placements effectués pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est de 99%.
Ce produit financier n’a pas recours à des produits dérivés pour atteindre les caractéristiques qu’il promeut. Les produits dérivés sont principalement utilisés à des fins de couverture et de gestion des liquidités.
Méthodes
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans l’annexe au prospectus ou au supplément.
Sources et traitement des données
Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales indiquées sont les suivantes :
LBMA carbon neutral Gold pm Fixing Index
Les données provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs de premier ordre
Limites aux méthodes et aux données
Nous appliquons un seuil de couverture minimum pour les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales déclarées du produit financier, ces seuils garantissent que les objectifs contraignants peuvent être contrôlés et mesurés. L’exactitude des données dépendant de fournisseurs tiers, la couverture des sources de données peut être inférieure à 100%, du fait de l’absence de couverture de certains types d’actifs ou de données incomplètes ou incohérentes et de lacunes dans la couverture de ces fournisseurs tiers.
Diligence raisonnable
La due diligence est appliquée aux fournisseurs d’indices ou fournisseurs de données. Ce produit financier est géré passivement et vise à répliquer la performance et le profil ESG de l’Indice. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité.
Politiques d’engagement
Pour les stratégies passives répliquant les indices de durabilité, comme ce produit financier, le processus d’engagement nous aide à identifier les sociétés dans lesquelles des facteurs ESG et de durabilité importants peuvent représenter un risque négatif à l’avenir. Le programme d’engagement d’UBS AM couvre toutes les classes d’actifs et tous les portefeuilles, mais l’impact sur les stratégies «revenu fixe» à gestion passive peut être réduit, en particulier en raison de l’absence de droits de vote et parce que les sociétés qui n’ont pas respecté le processus d’engagement d’UBS AM ne sont généralement pas exclues, du fait du style de gestion passif. Les actifs à revenu fixe gérés passivement font toutefois partie de la démarche d’engagement auprès de la haute direction, comme tous les autres actifs gérés par la société, afin d’obtenir l’impact le plus important possible.
Indice de référence désignée
Le produit financier a initialement choisi l’Indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. L’Indice est rééquilibré chaque trimestre. De plus amples informations sur la méthode de construction appliquée par le fournisseur d’indices sont présentées ci-dessous.
Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et aux caractéristiques qu’il vise à promouvoir. Le gestionnaire de placement examine la méthode de construction de l’indice lors de la création du produit et il peut contacter le fournisseur d’indices si sa méthode ne correspond plus à la stratégie de placement du produit financier.
L’indice du marché général est le LBMA pm fixing index. Cet indice investit exclusivement dans l’or physique respectueux des normes de LBMA et n’est pas classé comme un placement durable. Le LBMA carbon neutral Gold pm Fixing Index investit quant à lui exclusivement dans de l’or neutre en carbone MKS PAMP, dont l’empreinte carbone est totalement compensée. L’or de l’indice du marché général affiche pour sa part une empreinte carbone non compensée.
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans le supplément du fonds https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0B798 https://www.solactive.com/wp-con-tent/uploads/solactiveip/en/ESG_Methodology_Statement_DE000SL0B798.pdf https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/Factsheet_DE000SL0B798.pdf
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
Autorisations de vente
de
en
it
fr
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2023 |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| Gold Bar List |
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Généralités
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 24.7350 | 25.1600 | - | - |
Terms
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. A l’initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Les prospectus, les documents d’informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS SA国际传谋 Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s’aligne sur l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d’informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par UBS. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l’investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d’un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA国际传谋 Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS SA国际传谋. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2026. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.
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