Aperçu
Le fonds investit généralement dans des actions suisses de petite, moyenne et grande capitalisation composant le MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF
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| Classe de parts |
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc
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| Domicile du fonds |
Suisse
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| Date de lancement |
09.09.2019
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.28%
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| N° de valeur |
49293535
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| Reuters ID |
CHSRIA.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
non
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| Monnaie de la classe de parts |
CHF
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| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
11'806'727
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| Fortune (m) |
CHF 261.16
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| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 533.63
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 9.33% | 9.69% | 12.32% |
| Indice de référence Volatilité | - | 9.43% | 9.76% | 12.32% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.50% | 0.49% | 0.46% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 09-Sep-2025 |
| Date de distribution | 05-Sep-2025 |
| Distributions | 0.00 |
| Devise | CHF |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | CHF 23.0765 | CHF 22.0794 | 173.90 | ||
| 08.01.2026 | CHF 23.0522 | CHF 22.0561 | 173.72 | ||
| 09.01.2026 | CHF 23.1173 | CHF 22.1184 | 174.21 | ||
| 12.01.2026 | CHF 23.1313 | CHF 22.1318 | 174.32 | ||
| 13.01.2026 | CHF 22.9554 | CHF 21.9635 | 172.99 | ||
| 14.01.2026 | CHF 23.1187 | CHF 22.1197 | 172.99 |
Durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Suisse |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
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