Aperçu
Le fonds investit dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland hedged to EUR.
Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland hedged to EUR.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risque de change réduit grâce à une couverture de change sous forme de fonds.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF
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| Classe de parts |
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis
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| Domicile du fonds |
Suisse
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| Date de lancement |
31.10.2013
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.23%
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| N° de valeur |
22627420
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| Reuters ID |
SWEUAH.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
non
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| Monnaie de la classe de parts |
EUR
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| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
4'180'627
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| Fortune (m) |
EUR 132.34
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| Fortune totale du fonds (m) |
EUR 132.34
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.00% | 10.13% | 12.07% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.16% | 10.19% | 12.04% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.56% | 0.55% | 0.53% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 09-Sep-2025 |
| Date de distribution | 05-Sep-2025 |
| Distributions | 0.27 |
| Devise | EUR |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | EUR 42.6426 | EUR 31.3389 | 395.18 | ||
| 08.01.2026 | EUR 42.7148 | EUR 31.3920 | 395.87 | ||
| 09.01.2026 | EUR 42.9267 | EUR 31.5477 | 397.83 | ||
| 12.01.2026 | EUR 42.9104 | EUR 31.5357 | 397.66 | ||
| 13.01.2026 | EUR 42.7217 | EUR 31.3970 | 395.92 | ||
| 14.01.2026 | EUR 43.0739 | EUR 31.6559 | 395.92 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS MSCI Switzerland hEUR ETF |
| % min. du bilan en prêt | 0.01 |
| % max. du bilan en prêt | 2.78 |
| % moyen du bilan en prêt | 0.84 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 0.11 |
| Collatéral % | 124.58 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Suisse |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
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