Aperçu
Le fonds est un exchange traded fund de droit suisse.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Swiss Market Mid Cap Index SPI Mid®.
Le SPI MID® est composé des 80 plus grandes moyennes capitalisations du marché des actions suisse qui ne sont pas incluses dans le SPI Large.
Comme tous les autres indices d’actions du SIX, il est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant et tient uniquement compte des actions négociables dans son calcul.
Le SPI MID® est calculé comme un indice de performance et de prix.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Les investisseurs peuvent participer à la performance du SPI Mid au moyen d’une seule et unique opération.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS SPI® Mid ETF
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| Classe de parts |
UBS SPI® Mid ETF CHF dis
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| Domicile du fonds |
Suisse
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| Date de lancement |
18.07.2011
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.25%
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| N° de valeur |
13059512
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| Reuters ID |
SPMCHA.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
non
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| Monnaie de la classe de parts |
CHF
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| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
5'308'289
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| Fortune (m) |
CHF 671.47
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| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 671.47
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 8.75% | 9.94% | 12.77% |
| Indice de référence Volatilité | - | 8.76% | 9.94% | 12.78% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 09-Sep-2025 |
| Date de distribution | 05-Sep-2025 |
| Distributions | 1.71 |
| Devise | CHF |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | CHF 169.4145 | CHF 126.3225 | 24'196.13 | ||
| 08.01.2026 | CHF 168.6093 | CHF 125.7221 | 24'081.71 | ||
| 09.01.2026 | CHF 169.6377 | CHF 126.4889 | 24'228.77 | ||
| 12.01.2026 | CHF 169.3457 | CHF 126.2712 | 24'187.30 | ||
| 13.01.2026 | CHF 168.2916 | CHF 125.4852 | 24'037.08 | ||
| 14.01.2026 | CHF 169.6444 | CHF 126.4939 | 24'037.08 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS SPI® Mid ETF |
| % min. du bilan en prêt | 0.43 |
| % max. du bilan en prêt | 18.47 |
| % moyen du bilan en prêt | 5.92 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 3.26 |
| Collatéral % | 111.20 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Suisse |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2017 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2016 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | 2'458.0000 | 313'744.8100 | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 127.4000 | 128.6200 | 10'685.0000 | 1'362'702.3555 |