Aperçu
Le fonds investit dans les fonds et titres immobiliers inclus dans le SXI Real Estate® Broad Total Return Index. Les pondérations relatives des fonds correspondents à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à offrir aux investisseurs un rendement égal à celui du SXI Real Estate® Broad Total Return Index avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le profil risque/rendement est optimisé grâce à la large diversification des fonds et titres immobiliers sous-jacents.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS SXI Real Estate® ETF
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| Classe de parts |
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis
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| Domicile du fonds |
Suisse
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| Date de lancement |
31.03.2011
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.25%
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| N° de valeur |
12475852
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| Reuters ID |
SRFCHA.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
non
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| Monnaie de la classe de parts |
CHF
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| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
13'172'615
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| Fortune (m) |
CHF 530.41
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| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 530.41
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 4.59% | 5.90% | 7.88% |
| Indice de référence Volatilité | - | 4.60% | 5.92% | 7.89% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 09-Sep-2025 |
| Date de distribution | 05-Sep-2025 |
| Distributions | 0.69 |
| Devise | CHF |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | CHF 57.9628 | CHF 40.6116 | 3'337.75 | ||
| 08.01.2026 | CHF 57.7255 | CHF 40.4454 | 3'324.13 | ||
| 09.01.2026 | CHF 57.7938 | CHF 40.4932 | 3'328.09 | ||
| 12.01.2026 | CHF 57.8115 | CHF 40.5056 | 3'329.13 | ||
| 13.01.2026 | CHF 57.4880 | CHF 40.2790 | 3'310.49 | ||
| 14.01.2026 | CHF 57.4694 | CHF 40.2659 | 3'310.49 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
| Fonds | UBS SXI Real Estate® ETF |
| % min. du bilan en prêt | 0.00 |
| % max. du bilan en prêt | 5.44 |
| % moyen du bilan en prêt | 2.29 |
| Rendement net pour le fonds en bps | 0.16 |
| Collatéral % | 114.34 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Suisse |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2015 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | 60.6500 | 2'450.3400 | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 40.4000 | 40.4300 | 12'936.0000 | 523'017.6750 |