Aperçu
Le fonds investit en général dans toutes les obligations incluses dans le SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return. Les pondérations relatives des obligations correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire ou suivre le cours et la performance du SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Aucun réinvestissement nécessaire à l’échéance des titres, car le rééquilibrage de l’indice inclut automatiquement les nouvelles émissions et exclut celles ne satisfaisant pas aux critères d’échéance.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF
|
| Classe de parts |
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis
|
| Domicile du fonds |
Suisse
|
| Date de lancement |
29.11.2010
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.15%
|
| N° de valeur |
11892389
|
| Reuters ID |
CHESG.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| UCITS V |
non
|
| Monnaie de la classe de parts |
CHF
|
| Clôture de l'exercice |
30 juin
|
| Méthode de réplication |
physique par échantillonnage stratifié
|
| Actions en circulation |
970'534
|
| Fortune (m) |
CHF 96.53
|
| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 96.53
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 3.03% | 3.27% | 4.52% |
| Indice de référence Volatilité | - | 3.03% | 3.26% | 4.49% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.07% | 0.07% | 0.17% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 09-Sep-2025 |
| Date de distribution | 05-Sep-2025 |
| Distributions | 0.55 |
| Devise | CHF |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | CHF 128.5967 | CHF 99.3214 | 106.80 | ||
| 08.01.2026 | CHF 128.4410 | CHF 99.2012 | 106.66 | ||
| 09.01.2026 | CHF 128.4285 | CHF 99.1915 | 106.65 | ||
| 12.01.2026 | CHF 128.7057 | CHF 99.4056 | 106.89 | ||
| 13.01.2026 | CHF 128.6293 | CHF 99.3466 | 106.82 | ||
| 14.01.2026 | CHF 128.7707 | CHF 99.4558 | 106.82 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Suisse |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Prospectus |
|
|
||
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2024 |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2020 |
|
|
| Rapport annuel 2018 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | 489.0000 | 48'676.2700 | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 99.4500 | 99.9080 | 737.0000 | 73'367.8948 |