Aperçu
Le fonds investit dans de l’or physique sous la forme de lingots standard pesant entre 1 gramme et 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans une chambre forte hautement sécurisée en Suisse.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance du London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price couvert en CHF. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.
Particularité: droit au remboursement en or physique.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
UBS Gold hCHF ETF
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| Classe de parts |
UBS Gold hCHF ETF CHF dis
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| Domicile du fonds |
Suisse
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| Date de lancement |
17.12.2009
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.23%
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| N° de valeur |
10602712
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| Reuters ID |
AUCHAH.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.6
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| UCITS V |
non
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| Monnaie de la classe de parts |
CHF
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| Clôture de l'exercice |
30 juin
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| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
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| Actions en circulation |
16'386'076
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| Fortune (m) |
CHF 2'501.92
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| Fortune totale du fonds (m) |
CHF 2'501.92
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 12.59% | 13.49% | 14.10% |
| Indice de référence Volatilité | - | 12.60% | 13.50% | 14.11% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.20% | 0.16% | 0.13% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 09-Sep-2025 |
| Date de distribution | 05-Sep-2025 |
| Distributions | 0.00 |
| Devise | CHF |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | CHF 147.2348 | CHF 147.2348 | 355.40 | ||
| 08.01.2026 | CHF 146.8980 | CHF 146.8980 | 354.59 | ||
| 09.01.2026 | CHF 149.0287 | CHF 149.0287 | 359.73 | ||
| 12.01.2026 | CHF 152.9345 | CHF 152.9345 | 369.16 | ||
| 13.01.2026 | CHF 153.2515 | CHF 153.2515 | 369.94 | ||
| 14.01.2026 | CHF 152.6855 | CHF 152.6855 | 369.94 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Liechtenstein |
Enregistré
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| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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| Gold Bar List |
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | 12'439.2300 | 1'900'748.4300 | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 151.8400 | 153.9800 | 24'978.0000 | 3'816'618.0250 |