Aperçu

Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.

L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.

Le Bloomberg Euro-Aggr. (TR) Index est un indice de référence global phare, qui mesure l’évolution du marché des emprunts à taux fixe de type «investment grade» libellés en euros, y compris les bons du Trésor, les emprunts liés au gouvernement, les obligations d’entreprise et les prêts titrisés.

Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le document d’informations clés (DIC) PRIIPs, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Tout fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Pour en savoir plus sur les risques de placement inhérents à ce produit, nous vous invitons à consulter votre conseiller à la clientèle.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Fixed Income Funds
UBS Index Funds Fixed Income
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 août 2025
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.15 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro-Aggr. (TR) in EUR
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
147276874
ISIN
LU3134538639
Ticker Bloomberg
UBSBEIA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -0.05 -1.38 -0.46
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 99.98
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 EUR 101.94
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 EUR 98.74
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 0.01
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 1'072.43
Duration modifiée 31.03.2026 6.15
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 7.44 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.1500%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Espagne
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
en en
de de
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Fixed Income Funds
fr fr
de de
es es
en en
it it
Fact Sheet - UBS Index Funds Fixed Income
fr fr
it it
es es
en en
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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