Aperçu
Ce compartiment investira sa fortune nette essentiellement dans des titres de dette souveraine et assimilée à taux fixe, de qualité investment grade, libellés en dollars américains, ainsi que dans des obligations supranationales.
Ce compartiment est géré activement au regard du Bloomberg USD Treasury Bond Index, son indice de référence.
Il vise à améliorer son potentiel de revenu en suivant une approche fondée sur des règles qui consiste à tirer parti des opportunités de rendement que peuvent offrir les titres de dette souveraine et supranationale libellés en dollars américains, sans trop s’écarter des caractéristiques de risque de son indice de référence.
Ce compartiment est géré activement au regard de l’indice Bloomberg USD Treasury Bond, qui lui sert de référence pour la construction du portefeuille, la comparaison des performances et la gestion des risques. Il n’est pas contraint de le reproduire. La majorité des titres du compartiment figurent dans l’indice de référence.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse et de la protection offerte par les fonds aux investisseurs.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
11 septembre 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg USD-Aggregate Treasury Index
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
145391311
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| ISIN |
LU3079567130
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.24 | -0.84 | 0.53 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 9.95 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 10.10 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.03.2026 | USD 9.86 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 0.12 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 4.98 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 10.01 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 5.83 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 7.66 ans |
| Costituenti | 31.10.2025 | 85.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.12 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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