Aperçu

Ce compartiment investira sa fortune nette essentiellement dans des titres de dette souveraine et assimilée à taux fixe, de qualité investment grade, libellés en dollars américains, ainsi que dans des obligations supranationales.

Ce compartiment est géré activement au regard du Bloomberg USD Treasury Bond Index, son indice de référence.

Il vise à améliorer son potentiel de revenu en suivant une approche fondée sur des règles qui consiste à tirer parti des opportunités de rendement que peuvent offrir les titres de dette souveraine et supranationale libellés en dollars américains, sans trop s’écarter des caractéristiques de risque de son indice de référence.

Ce compartiment est géré activement au regard de l’indice Bloomberg USD Treasury Bond, qui lui sert de référence pour la construction du portefeuille, la comparaison des performances et la gestion des risques. Il n’est pas contraint de le reproduire. La majorité des titres du compartiment figurent dans l’indice de référence.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse et de la protection offerte par les fonds aux investisseurs.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts. Il est en outre facile à négocier.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Cet UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans des titres de dette souveraine et assimilée à taux fixe, de qualité investment grade, libellés en dollars américains. Sa valeur est susceptible de fluctuer. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Tout fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
11 septembre 2025
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg USD-Aggregate Treasury Index
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
145391311
ISIN
LU3079567130

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.24 -0.84 0.53
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 9.95
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 10.10
Plus bas 12 derniers mois 26.03.2026 USD 9.86
Dernière distribution 12.02.2026 USD 0.12
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 4.98
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 10.01
Duration modifiée 31.03.2026 5.83
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 7.66 ans
Costituenti 31.10.2025 85.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
09.02.2026 12.02.2026 - USD 0.12

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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