Aperçu
Le fonds à gestion active investit principalement dans des obligations d’entreprises émises par des institutions et des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie importante de leurs activités dans des pays émergents.
En général, les investissements du fonds doivent avoir une notation investment grade.
Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en USD et tout investissement non basé en USD est entièrement couvert en USD.
Le fonds vise à offrir une performance sur l’ensemble du cycle économique supérieure à celle qui pourrait être obtenue avec des obligations émises par des emprunteurs des pays industrialisés.
Le gérant de portefeuille peut investir une partie des actifs dans des obligations qui ne figurent pas dans l'indice de référence.
Avantages
Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes. Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs des marchés émergents. Le fonds offre une liquidité quotidienne.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Emerging Market Funds Bonds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
9 juillet 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.23 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.11 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Broad Diversified Investment Grade (TR)
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| N° de valeur |
144603152
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| ISIN |
LU3062795052
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| Ticker Bloomberg |
UBSEMPA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.03 | -1.03 | -0.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 157.77 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 158.72 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.07.2025 | USD 151.88 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 5.44 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 460.55 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 31.03.2026 | 5.73 % |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 4.95 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 7.19 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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