Aperçu

Le fonds à gestion active investit principalement dans des obligations d’entreprises émises par des institutions et des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie importante de leurs activités dans des pays émergents.

En général, les investissements du fonds doivent avoir une notation investment grade.

Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en USD et tout investissement non basé en USD est entièrement couvert en USD.

Le fonds vise à offrir une performance sur l’ensemble du cycle économique supérieure à celle qui pourrait être obtenue avec des obligations émises par des emprunteurs des pays industrialisés.

Le gérant de portefeuille peut investir une partie des actifs dans des obligations qui ne figurent pas dans l'indice de référence.

Avantages

Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes. Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs des marchés émergents. Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Risques

Le fonds offre un potentiel de performance supérieur à celui d’un portefeuille à revenu fixe de haute qualité, et présente donc un risque plus élevé. Les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d’entreprise, problèmes politiques et sociaux. Les investissements à long terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les investissements à court ou moyen terme et les instruments du marché monétaire. Les fluctuations des taux d’intérêt et des écarts de crédit peuvent avoir une incidence sur la valeur du fonds. Le fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés, ce qui entraîne des risques supplémentaires, notamment des risques de contrepartie. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Tout fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le document d’informations clés (DIC) PRIIPs, s’il est disponible pour cette classe de parts. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Emerging Market Funds
Bonds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
9 juillet 2025
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.23 % p.a.
Commission de gestion
1.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.11 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified Investment Grade (TR)
N° de valeur
144603152
ISIN
LU3062795052
Ticker Bloomberg
UBSEMPA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 16 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.03 -1.03 -0.20
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 157.77
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 158.72
Plus bas 12 derniers mois 15.07.2025 USD 151.88
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 5.44
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 460.55
Théoretique yield to worst (brut) 31.03.2026 5.73 %
Duration modifiée 31.03.2026 4.95
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 7.19 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
1.23%
Commission de gestion p.a.
1.00%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Emerging Market Funds
Fact Sheet - Bonds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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