Aperçu
Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.
Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.
La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.
La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.
Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’UBS SA国际传谋.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Asset Allocation Funds UBS European Growth and Income Fund |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 août 2024
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| Monnaie comptable |
JPY
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.82 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.81 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| N° de valeur |
137148763
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| ISIN |
LU2872346510
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| Ticker Bloomberg |
UBKEGEJ LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| JPY(%) | |
| YTD | 3.60 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 9.80 |
| 3A | |
| 5A | |
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | JPY 10'237.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | JPY 10'488.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | JPY 9'686.00 |
| Dernière distribution | 15.04.2026 | JPY 50.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | JPY 435.18 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | JPY 74'469.15 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 31.03.2026 | 3.15 % |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 8 | JPY | 49.00 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 9 | JPY | 50.00 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 10 | JPY | 50.00 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 11 | JPY | 50.00 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 12 | JPY | 50.00 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 13 | JPY | 50.00 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 14 | JPY | 50.00 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 15 | JPY | 50.00 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 16 | JPY | 50.00 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 17 | JPY | 51.00 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 18 | JPY | 52.00 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 19 | JPY | 50.00 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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