Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts.

Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.

L'objectif de placement consiste à dépasser le revenu d'obligations de premier choix libellées en dollars américains.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.

La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.

Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d’Etat et emprunts d’entreprise de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
High Yield
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 août 2024
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.04 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
136802443
ISIN
LU2859749256
Ticker Bloomberg
UBSHYIX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.98 -0.12 1.27
1M
3M
6M
1A
2A 8.85 -4.84 -4.03
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 103.53
Plus haut 12 derniers mois 13.01.2026 USD 105.02
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 100.54
Dernière distribution 20.04.2026 USD 0.47
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 88.03
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 574.52
Option Adjusted Duration 31.03.2026 3.17
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 4.66 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Cloud Software Group Inc 1.41
TransDigm Inc 1.37
United States of America 1.25
CoreLogic Inc/United States 1.14
Sunoco LP 1.12
CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 1.11
Virtusa Corp 0.99
AthenaHealth Group Inc 0.98
Alliant Holdings Inter. LLC / Alliant Holdings 0.96
AMN Healthcare Inc 0.92

Commissions

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.05.2025 20.05.2025 9 USD 0.46 16.06.2025 20.06.2025 10 USD 0.47 15.07.2025 18.07.2025 11 USD 0.47 18.08.2025 21.08.2025 12 USD 0.47 15.09.2025 18.09.2025 13 USD 0.48 15.10.2025 20.10.2025 14 USD 0.48 17.11.2025 20.11.2025 15 USD 0.48 15.12.2025 18.12.2025 16 USD 0.48 15.01.2026 20.01.2026 17 USD 0.48 13.02.2026 18.02.2026 18 USD 0.48 16.03.2026 19.03.2026 19 USD 0.48 15.04.2026 20.04.2026 20 USD 0.47

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - High Yield
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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