Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de qualité Investment Grade libellées en USD.
Le fonds se concentre sur une sélection minutieuse de titres et de secteurs, ainsi que sur la gestion active de la duration.
L’objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant, suivant l’évolution du marché des obligations d’entreprise en dollars américains.
Le fonds convient aux investisseurs désirant atteindre un rendement attrayant avec un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprise libellées en dollars américains.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attrayants.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Emerging Markets |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
8 août 2024
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.04 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
136801925
|
| ISIN |
LU2859748795
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| Ticker Bloomberg |
UBCPUIX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.64 | -0.45 | 0.93 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.76 | -5.80 | -4.99 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 99.80 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.10.2025 | USD 102.71 |
| Plus bas 12 derniers mois | 21.05.2025 | USD 97.45 |
| Dernière distribution | 20.04.2026 | USD 0.45 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 64.10 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 593.21 |
Structures
par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*
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| 1 | United States Treasury Bill | 13.41 |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3.38 |
| 3 | Bank of America Corp | 2.78 |
| 4 | Morgan Stanley | 2.55 |
| 5 | Citigroup Inc | 2.34 |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.22 |
| 7 | Capital One Financial Corp | 1.50 |
| 8 | UBS Lux Key Selection SICAV - European Financial Debt EUR | 1.49 |
| 9 | Oracle Corp | 1.44 |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1.41 |
| 11 | Ford Motor Credit Co LLC | 1.34 |
| 12 | CVS Health Corp | 1.33 |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1.23 |
| 14 | AT&T Inc | 1.21 |
| 15 | AbbVie Inc | 1.19 |
| 16 | Verizon Communications Inc | 1.13 |
| 17 | Alphabet Inc | 1.12 |
| 18 | Centene Corp | 1.11 |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1.07 |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 1.03 |
| 21 | ONEOK Inc | 0.95 |
| 22 | Pacific Gas and Electric Co | 0.92 |
| 23 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operatin | 0.91 |
| 24 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | 0.86 |
| 25 | Broadcom Inc | 0.84 |
| 26 | Royal Bank of Canada | 0.82 |
| 27 | Societe Generale SA | 0.78 |
| 28 | IBM International Capital Pte Ltd | 0.72 |
| 29 | HCA Inc | 0.72 |
| 30 | Bayer US Finance LLC | 0.69 |
| 31 | Exelon Corp | 0.67 |
| 32 | Vistra Operations Co LLC | 0.65 |
| 33 | Discovery Global Holdings Inc | 0.65 |
| 34 | NatWest Group PLC | 0.64 |
| 35 | Eversource Energy | 0.63 |
| 36 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd | 0.63 |
| 37 | Icon Investments Six DAC | 0.61 |
| 38 | Merck & Co Inc | 0.61 |
| 39 | Comcast Corp | 0.59 |
| 40 | Foundry JV Holdco LLC | 0.59 |
| 41 | Southern California Edison Co | 0.58 |
| 42 | General Motors Financial Co Inc | 0.56 |
| 43 | Global Payments Inc | 0.56 |
| 44 | Westpac Banking Corp | 0.55 |
| 45 | National Bank of Canada | 0.54 |
| 46 | Mars Inc | 0.54 |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 0.53 |
| 48 | Prosus NV | 0.53 |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 0.51 |
| 50 | Barclays PLC | 0.51 |
| 51 | Banco Santander SA | 0.51 |
| 52 | NGPL PipeCo LLC | 0.50 |
| 53 | Phillips 66 Co | 0.49 |
| 54 | VALEBZ 6 02/25/56 | 0.49 |
| 55 | Navient Corp | 0.48 |
| 56 | Ally Financial Inc | 0.48 |
| 57 | DTE Energy Co | 0.48 |
| 58 | Metropolitan Life Global Funding I | 0.48 |
| 59 | NBN Co Ltd | 0.48 |
| 60 | Duke Energy Ohio Inc | 0.48 |
| 61 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.46 |
| 62 | TransDigm Inc | 0.46 |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 0.46 |
| 64 | EQT Corp | 0.45 |
| 65 | Southwestern Public Service Co | 0.45 |
| 66 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.44 |
| 67 | FTAI Aviation Investors LLC | 0.43 |
| 68 | Accenture Capital Inc | 0.42 |
| 69 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.40 |
| 70 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | 0.40 |
| 71 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0.38 |
| 72 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.38 |
| 73 | Celanese US Holdings LLC | 0.38 |
| 74 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 0.38 |
| 75 | Jones Lang LaSalle Inc | 0.38 |
| 76 | RWE Finance US LLC | 0.38 |
| 77 | Allegion US Holding Co Inc | 0.37 |
| 78 | ENEL Finance International NV | 0.37 |
| 79 | Capital Power US Holdings Inc | 0.36 |
| 80 | BP Capital Markets PLC | 0.36 |
| 81 | Edison International | 0.36 |
| 82 | Lowe's Cos Inc | 0.36 |
| 83 | Atlassian Corp | 0.36 |
| 84 | T-Mobile USA Inc | 0.36 |
| 85 | Eli Lilly & Co | 0.35 |
| 86 | Hewlett Packard Enterprise Co | 0.35 |
| 87 | Columbia Pipelines Holding Co LLC | 0.35 |
| 88 | Syensqo Finance America LLC | 0.35 |
| 89 | Engie SA | 0.34 |
| 90 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co | 0.34 |
| 91 | BlackRock Funding Inc | 0.34 |
| 92 | Atlas Warehouse Lending Co LP | 0.34 |
| 93 | Vodafone Group PLC | 0.34 |
| 94 | MassMutual Global Funding II | 0.34 |
| 95 | Uber Technologies Inc | 0.34 |
| 96 | Boeing Co/The | 0.34 |
| 97 | MetLife Inc | 0.33 |
| 98 | United Parcel Service Inc | 0.33 |
| 99 | Fiserv Inc | 0.32 |
| 100 | Amphenol Corp | 0.32 |
| 101 | BNP Paribas SA | 0.31 |
| 102 | Florida Power & Light Co | 0.31 |
| 103 | VICI Properties LP | 0.31 |
| 104 | American Homes 4 Rent LP | 0.31 |
| 105 | Intel Corp | 0.30 |
| 106 | Blue Owl Technology Finance Corp | 0.30 |
| 107 | DCP Midstream Operating LP | 0.29 |
| 108 | Jane Street Group / JSG Finance Inc | 0.29 |
| 109 | Constellation Energy Generation LLC | 0.28 |
| 110 | Var Energi ASA | 0.28 |
| 111 | HPS Corporate Lending Fund | 0.27 |
| 112 | Golub Capital Private Credit Fund | 0.27 |
| 113 | Quanta Services Inc | 0.27 |
| 114 | LSEG Finance PLC | 0.27 |
| 115 | Duke Energy Corp | 0.26 |
| 116 | BAC 6 1/4 PERP | 0.26 |
| 117 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0.26 |
| 118 | DOW 4.8 01/15/31 | 0.25 |
| 119 | RY 6 1/2 11/24/2085 | 0.25 |
| 120 | Blue Owl Credit Income Corp | 0.24 |
| 121 | Ares Strategic Income Fund | 0.24 |
| 122 | American Express Co | 0.23 |
| 123 | Eni SpA | 0.23 |
| 124 | Commonwealth Bank of Australia | 0.22 |
| 125 | Home Depot Inc/The | 0.21 |
| 126 | El Paso Natural Gas Co LLC | 0.21 |
| 127 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0.21 |
| 128 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.21 |
| 129 | San Diego Gas & Electric Co | 0.20 |
| 130 | JB Hunt Transport Services Inc | 0.20 |
| 131 | United Airlines Inc | 0.20 |
| 132 | Western Midstream Operating LP | 0.20 |
| 133 | Dow Chemical Co/The | 0.20 |
| 134 | Amgen Inc | 0.20 |
| 135 | Consolidated Edison Co of New York Inc | 0.19 |
| 136 | BAC 6 5/8 PERP | 0.19 |
| 137 | FDX 4.65 03/15/31 | 0.19 |
| 138 | Fedex Freight Holding Co Inc | 0.19 |
| 139 | Nordson Corp | 0.18 |
| 140 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | 0.18 |
| 141 | Otis Worldwide Corp | 0.18 |
| 142 | Cheniere Energy Partners LP | 0.18 |
| 143 | CF Industries Inc | 0.18 |
| 144 | Marvell Technology Inc | 0.18 |
| 145 | Jabil Inc | 0.18 |
| 146 | ATWALD 6.05 01/15/28 | 0.18 |
| 147 | CNH Industrial Capital LLC | 0.18 |
| 148 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.18 |
| 149 | Coca-Cola Co/The | 0.18 |
| 150 | Arthur J Gallagher & Co | 0.17 |
| 151 | Dominion Energy Inc | 0.17 |
| 152 | Aon North America Inc | 0.17 |
| 153 | Plains All American Pipeline LP | 0.17 |
| 154 | TotalEnergies Capital SA | 0.16 |
| 155 | Realty Income Corp | 0.16 |
| 156 | Cisco Systems Inc | 0.15 |
| 157 | Lloyds Banking Group PLC | 0.15 |
| 158 | DT Midstream Inc | 0.15 |
| 159 | Paramount Global | 0.15 |
| 160 | PayPal Holdings Inc | 0.14 |
| 161 | Roche Holdings Inc | 0.14 |
| 162 | Kroger Co/The | 0.14 |
| 163 | Gilead Sciences Inc | 0.13 |
| 164 | Bayer US Finance II LLC | 0.13 |
| 165 | Gildan Activewear Inc | 0.13 |
| 166 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 0.12 |
| 167 | Duke Energy Florida LLC | 0.12 |
| 168 | JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 0.11 |
| 169 | ORCL 6 1/8 08/03/65 | 0.11 |
| 170 | Amazon.com Inc | 0.10 |
| 171 | Sprint Capital Corp | 0.10 |
| 172 | GILCN 5.4 10/07/35 | 0.10 |
| 173 | Siemens Funding BV | 0.09 |
| 174 | NVIDIA Corp | 0.09 |
| 175 | Aker BP ASA | 0.08 |
| 176 | US ULTRA BOND CBT Jun26 | 0.08 |
| 177 | Synopsys Inc | 0.04 |
| 178 | US 5YR NOTE (CBT) Jun26 | 0.01 |
| 179 | US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | 0.01 |
| 180 | US 10YR NOTE (CBT)Jun26 | -0.01 |
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.2025 | 20.05.2025 | 9 | USD | 0.45 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 10 | USD | 0.45 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 11 | USD | 0.46 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 12 | USD | 0.46 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 13 | USD | 0.46 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 14 | USD | 0.47 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 15 | USD | 0.47 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 16 | USD | 0.47 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 17 | USD | 0.46 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 18 | USD | 0.46 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 19 | USD | 0.47 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 20 | USD | 0.45 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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