Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de qualité Investment Grade libellées en USD.

Le fonds se concentre sur une sélection minutieuse de titres et de secteurs, ainsi que sur la gestion active de la duration.

L’objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant, suivant l’évolution du marché des obligations d’entreprise en dollars américains.

Le fonds convient aux investisseurs désirant atteindre un rendement attrayant avec un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprise libellées en dollars américains.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.

La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.

Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.

Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attrayants.

Risques

Même si les placements constituant le portefeuille sont de catégorie investment grade, les obligations d’entreprises présentent un plus grand risque de défaillance que les emprunts d’Etat. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est sujet aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Emerging Markets
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 août 2024
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.04 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
136801925
ISIN
LU2859748795
Ticker Bloomberg
UBCPUIX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.64 -0.45 0.93
1M
3M
6M
1A
2A 7.76 -5.80 -4.99
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 99.80
Plus haut 12 derniers mois 28.10.2025 USD 102.71
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2025 USD 97.45
Dernière distribution 20.04.2026 USD 0.45
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 64.10
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 593.21

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 United States Treasury Bill 13.41
2 JPMorgan Chase & Co 3.38
3 Bank of America Corp 2.78
4 Morgan Stanley 2.55
5 Citigroup Inc 2.34
6 Goldman Sachs Group Inc/The 2.22
7 Capital One Financial Corp 1.50
8 UBS Lux Key Selection SICAV - European Financial Debt EUR 1.49
9 Oracle Corp 1.44
10 HSBC Holdings PLC 1.41
11 Ford Motor Credit Co LLC 1.34
12 CVS Health Corp 1.33
13 Meta Platforms Inc 1.23
14 AT&T Inc 1.21
15 AbbVie Inc 1.19
16 Verizon Communications Inc 1.13
17 Alphabet Inc 1.12
18 Centene Corp 1.11
19 Wells Fargo & Co 1.07
20 UnitedHealth Group Inc 1.03
21 ONEOK Inc 0.95
22 Pacific Gas and Electric Co 0.92
23 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operatin 0.91
24 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 0.86
25 Broadcom Inc 0.84
26 Royal Bank of Canada 0.82
27 Societe Generale SA 0.78
28 IBM International Capital Pte Ltd 0.72
29 HCA Inc 0.72
30 Bayer US Finance LLC 0.69
31 Exelon Corp 0.67
32 Vistra Operations Co LLC 0.65
33 Discovery Global Holdings Inc 0.65
34 NatWest Group PLC 0.64
35 Eversource Energy 0.63
36 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 0.63
37 Icon Investments Six DAC 0.61
38 Merck & Co Inc 0.61
39 Comcast Corp 0.59
40 Foundry JV Holdco LLC 0.59
41 Southern California Edison Co 0.58
42 General Motors Financial Co Inc 0.56
43 Global Payments Inc 0.56
44 Westpac Banking Corp 0.55
45 National Bank of Canada 0.54
46 Mars Inc 0.54
47 Regal Rexnord Corp 0.53
48 Prosus NV 0.53
49 Delta Air Lines Inc 0.51
50 Barclays PLC 0.51
51 Banco Santander SA 0.51
52 NGPL PipeCo LLC 0.50
53 Phillips 66 Co 0.49
54 VALEBZ 6 02/25/56 0.49
55 Navient Corp 0.48
56 Ally Financial Inc 0.48
57 DTE Energy Co 0.48
58 Metropolitan Life Global Funding I 0.48
59 NBN Co Ltd 0.48
60 Duke Energy Ohio Inc 0.48
61 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.46
62 TransDigm Inc 0.46
63 Bank of New York Mellon Corp/The 0.46
64 EQT Corp 0.45
65 Southwestern Public Service Co 0.45
66 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.44
67 FTAI Aviation Investors LLC 0.43
68 Accenture Capital Inc 0.42
69 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.40
70 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0.40
71 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0.38
72 Royal Caribbean Cruises Ltd 0.38
73 Celanese US Holdings LLC 0.38
74 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.38
75 Jones Lang LaSalle Inc 0.38
76 RWE Finance US LLC 0.38
77 Allegion US Holding Co Inc 0.37
78 ENEL Finance International NV 0.37
79 Capital Power US Holdings Inc 0.36
80 BP Capital Markets PLC 0.36
81 Edison International 0.36
82 Lowe's Cos Inc 0.36
83 Atlassian Corp 0.36
84 T-Mobile USA Inc 0.36
85 Eli Lilly & Co 0.35
86 Hewlett Packard Enterprise Co 0.35
87 Columbia Pipelines Holding Co LLC 0.35
88 Syensqo Finance America LLC 0.35
89 Engie SA 0.34
90 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 0.34
91 BlackRock Funding Inc 0.34
92 Atlas Warehouse Lending Co LP 0.34
93 Vodafone Group PLC 0.34
94 MassMutual Global Funding II 0.34
95 Uber Technologies Inc 0.34
96 Boeing Co/The 0.34
97 MetLife Inc 0.33
98 United Parcel Service Inc 0.33
99 Fiserv Inc 0.32
100 Amphenol Corp 0.32
101 BNP Paribas SA 0.31
102 Florida Power & Light Co 0.31
103 VICI Properties LP 0.31
104 American Homes 4 Rent LP 0.31
105 Intel Corp 0.30
106 Blue Owl Technology Finance Corp 0.30
107 DCP Midstream Operating LP 0.29
108 Jane Street Group / JSG Finance Inc 0.29
109 Constellation Energy Generation LLC 0.28
110 Var Energi ASA 0.28
111 HPS Corporate Lending Fund 0.27
112 Golub Capital Private Credit Fund 0.27
113 Quanta Services Inc 0.27
114 LSEG Finance PLC 0.27
115 Duke Energy Corp 0.26
116 BAC 6 1/4 PERP 0.26
117 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.26
118 DOW 4.8 01/15/31 0.25
119 RY 6 1/2 11/24/2085 0.25
120 Blue Owl Credit Income Corp 0.24
121 Ares Strategic Income Fund 0.24
122 American Express Co 0.23
123 Eni SpA 0.23
124 Commonwealth Bank of Australia 0.22
125 Home Depot Inc/The 0.21
126 El Paso Natural Gas Co LLC 0.21
127 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.21
128 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.21
129 San Diego Gas & Electric Co 0.20
130 JB Hunt Transport Services Inc 0.20
131 United Airlines Inc 0.20
132 Western Midstream Operating LP 0.20
133 Dow Chemical Co/The 0.20
134 Amgen Inc 0.20
135 Consolidated Edison Co of New York Inc 0.19
136 BAC 6 5/8 PERP 0.19
137 FDX 4.65 03/15/31 0.19
138 Fedex Freight Holding Co Inc 0.19
139 Nordson Corp 0.18
140 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0.18
141 Otis Worldwide Corp 0.18
142 Cheniere Energy Partners LP 0.18
143 CF Industries Inc 0.18
144 Marvell Technology Inc 0.18
145 Jabil Inc 0.18
146 ATWALD 6.05 01/15/28 0.18
147 CNH Industrial Capital LLC 0.18
148 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0.18
149 Coca-Cola Co/The 0.18
150 Arthur J Gallagher & Co 0.17
151 Dominion Energy Inc 0.17
152 Aon North America Inc 0.17
153 Plains All American Pipeline LP 0.17
154 TotalEnergies Capital SA 0.16
155 Realty Income Corp 0.16
156 Cisco Systems Inc 0.15
157 Lloyds Banking Group PLC 0.15
158 DT Midstream Inc 0.15
159 Paramount Global 0.15
160 PayPal Holdings Inc 0.14
161 Roche Holdings Inc 0.14
162 Kroger Co/The 0.14
163 Gilead Sciences Inc 0.13
164 Bayer US Finance II LLC 0.13
165 Gildan Activewear Inc 0.13
166 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0.12
167 Duke Energy Florida LLC 0.12
168 JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 0.11
169 ORCL 6 1/8 08/03/65 0.11
170 Amazon.com Inc 0.10
171 Sprint Capital Corp 0.10
172 GILCN 5.4 10/07/35 0.10
173 Siemens Funding BV 0.09
174 NVIDIA Corp 0.09
175 Aker BP ASA 0.08
176 US ULTRA BOND CBT Jun26 0.08
177 Synopsys Inc 0.04
178 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 0.01
179 US 2YR NOTE (CBT) Jun26 0.01
180 US 10YR NOTE (CBT)Jun26 -0.01

Commissions

Frais courants par an
0.0393%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.05.2025 20.05.2025 9 USD 0.45 16.06.2025 20.06.2025 10 USD 0.45 15.07.2025 18.07.2025 11 USD 0.46 18.08.2025 21.08.2025 12 USD 0.46 15.09.2025 18.09.2025 13 USD 0.46 15.10.2025 20.10.2025 14 USD 0.47 17.11.2025 20.11.2025 15 USD 0.47 15.12.2025 18.12.2025 16 USD 0.47 15.01.2026 20.01.2026 17 USD 0.46 13.02.2026 18.02.2026 18 USD 0.46 16.03.2026 19.03.2026 19 USD 0.47 15.04.2026 20.04.2026 20 USD 0.45

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Emerging Markets
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
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