Aperçu

Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises du monde entier qui offrent un rendement sur dividende élevé.

Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.

Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays et de secteurs.

Les UBS High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.

Les risques de change locaux sont largement couverts contre l'USD.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’UBS SA国际传谋. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès facile aux actions mondiales qui offrent des rendements sur dividende élevés.

En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays et secteurs.

Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.

Risques

Les produits UBS Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
28 juin 2023
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.03 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
127658940
ISIN
LU2631960312
Ticker Bloomberg
UBSGLUX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 11.65 10.43 11.97
1M
3M
6M
1A
2A 42.10 22.31 29.81
3A
5A
ø p.a.5A 19.21 10.60 13.94

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 14'835.34
Plus haut 12 derniers mois 20.04.2026 USD 14'878.41
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 11'572.14
Dernière distribution 20.04.2026 USD 43.79
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 18.13
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 1'119.35
Rendement du dividende indicatif actuel 31.03.2026 3.00 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 9.80 % 13.05%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 1.07 n.a.
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

Commissions

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.05.2025 20.05.2025 22 USD 30.76 16.06.2025 20.06.2025 23 USD 63.32 15.07.2025 18.07.2025 24 USD 48.02 18.08.2025 21.08.2025 25 USD 30.21 15.09.2025 18.09.2025 26 USD 23.82 15.10.2025 20.10.2025 27 USD 35.90 17.11.2025 20.11.2025 28 USD 14.92 15.12.2025 18.12.2025 29 USD 36.20 15.01.2026 20.01.2026 30 USD 23.71 13.02.2026 18.02.2026 31 USD 28.06 16.03.2026 19.03.2026 32 USD 21.75 15.04.2026 20.04.2026 33 USD 43.79

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Mexique
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Global
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
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