Aperçu

Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.

Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).

L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.

Le risque de taux est limité au segment à court terme.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’UBS SA国际传谋. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses minutieuses du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux obligations d'entreprise est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d’entreprise recèle toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d’Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
9 janvier 2023
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.87 % p.a.
Commission de gestion
0.65 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.88 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
N° de valeur
123704728
ISIN
LU2566276635
Ticker Bloomberg
UBSTUPD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.53 -0.56 0.82
1M
3M
6M
1A
2A 5.29 -7.95 -7.17
3A 15.10 0.94 7.86
5A
ø p.a.5A 4.80 0.31 2.55

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 104.01
Plus haut 12 derniers mois 12.02.2026 USD 105.14
Plus bas 12 derniers mois 26.03.2026 USD 103.58
Dernière distribution 20.04.2026 USD 0.35
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 7.55
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 856.69
Théoretique yield to worst (brut) 31.03.2026 4.82 %
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 2.02 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.87%
Commission forfaitaire de gestion
0.81%
Commission de gestion p.a.
0.65%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.05.2025 20.05.2025 28 USD 0.35 16.06.2025 20.06.2025 29 USD 0.35 15.07.2025 18.07.2025 30 USD 0.35 18.08.2025 21.08.2025 31 USD 0.35 15.09.2025 18.09.2025 32 USD 0.35 15.10.2025 20.10.2025 33 USD 0.35 17.11.2025 20.11.2025 34 USD 0.35 15.12.2025 18.12.2025 35 USD 0.35 15.01.2026 20.01.2026 36 USD 0.35 13.02.2026 18.02.2026 37 USD 0.35 16.03.2026 19.03.2026 38 USD 0.35 15.04.2026 20.04.2026 39 USD 0.35

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Japon
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Bond Funds
Fact Sheet - UBS Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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