Aperçu
Le fonds est géré selon une approche indicielle et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion.
Son objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Pacific ex Japan Selection (NR) Index est un indice pondéré par la capitalisation qui offre une exposition à des sociétés affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur.
Le MSCI Pacific ex Japan Selection (NR) Index est constitué de grandes et de moyennes capitalisations de 4 pays développés: Australie, Hong Kong, Nouvelle-Zélande et Singapour.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
7 janvier 2021
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.15 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific ex Japan Selection Index in USD
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
55325025
|
| ISIN |
LU2189790178
|
| Reuters Id |
55325025X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSJEBQU LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 3.82 | 2.86 | 4.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.67 | 0.08 | 0.98 |
| 3A | |||
| 5A | 14.75 | -1.92 | 18.07 |
| ø p.a.5A | 2.79 | -0.39 | 3.38 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 1'204.13 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.01.2026 | USD 1'240.26 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | USD 1'013.22 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 55.41 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 190.61 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
|
|
|
| AIA Group Ltd | 13.48 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 8.80 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7.08 |
| Macquarie Group Ltd | 5.94 |
| CSL Ltd | 5.55 |
| Woodside Energy Group Ltd | 5.41 |
| Goodman Group | 4.24 |
| United Overseas Bank Ltd | 4.21 |
| Transurban Group | 3.55 |
| Fortescue Ltd | 2.79 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|