Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Index (Total Return) («indice» du présent compartiment).
L'indice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year réplique la dette publique japonaise à taux fixe, en monnaie locale, dont l’échéance restante varie de 1 à 3 ans (non inclus).
Le compartiment va ouvrir une exposition aux composants de son indice.
De plus, les classes de parts couvertes en devises visent à réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de référence et la monnaie de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 juin 2023
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Total Return Net
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
52004445
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| ISIN |
LU2098180271
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| Reuters Id |
JT13E.MI
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| Ticker Bloomberg |
JT13E IM
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.46 | -0.91 | 0.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.52 | -1.51 | 14.42 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 2.24 | -0.76 | 6.97 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 10.98 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.04.2026 | EUR 10.98 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.04.2025 | EUR 10.82 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 7.66 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 836.39 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 1.75 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 51.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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