Aperçu

Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.

L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

Le Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) Index offre aux investisseurs une mesure objective et fiable du marché mondial des titres à revenu fixe émis pour financer des projets apportant des avantages environnementaux directs.

Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. La valeur d’une part peut être influencée par les fluctuations des devises. Le fonds peut recourir à des produits dérivés, qui peuvent réduire les risques de placement ou les augmenter (notamment le risque de défaillance d’une contrepartie). Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Fixed Income Funds
UBS Index Funds Fixed Income
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 janvier 2020
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.07 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.07 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) (hedged EUR)
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
51654357
ISIN
LU2096057083
Reuters Id
51654357X.CHE
Ticker Bloomberg
BSBGDBH LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -0.16 -1.48 -0.57
1M
3M
6M
1A
2A 1.99 1.08 15.82
3A
5A -10.41 -25.58 -12.93
ø p.a.5A -2.18 -5.74 -2.73

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 914.79
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 EUR 932.71
Plus bas 12 derniers mois 14.05.2025 EUR 897.53
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 40.06
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 108.78
Duration modifiée 31.03.2026 6.33
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 7.70 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
European SA国际传谋 5.83
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.15
European Union 4.02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.97
French Republic Government Bond OAT 3.63
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.28
United Kingdom Gilt 3.26
Netherlands Government Bond 1.44
Societe Des Grands Projets EPIC 1.38
Kingdom of Belgium Government Bond 1.31

Commissions

Frais courants par an
0.0700%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Fixed Income Funds
Fact Sheet - UBS Index Funds Fixed Income
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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