Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) Index offre aux investisseurs une mesure objective et fiable du marché mondial des titres à revenu fixe émis pour financer des projets apportant des avantages environnementaux directs.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
6 janvier 2020
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.07 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) (hedged EUR)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
51654357
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| ISIN |
LU2096057083
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| Reuters Id |
51654357X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
BSBGDBH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.16 | -1.48 | -0.57 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.99 | 1.08 | 15.82 |
| 3A | |||
| 5A | -10.41 | -25.58 | -12.93 |
| ø p.a.5A | -2.18 | -5.74 | -2.73 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 914.79 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 932.71 |
| Plus bas 12 derniers mois | 14.05.2025 | EUR 897.53 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 40.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 108.78 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 6.33 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 7.70 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| European SA国际传谋 | 5.83 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 4.15 |
| European Union | 4.02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.97 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.63 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3.28 |
| United Kingdom Gilt | 3.26 |
| Netherlands Government Bond | 1.44 |
| Societe Des Grands Projets EPIC | 1.38 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 1.31 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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