Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Canada Selection (NR) Index est un indice pondéré par la capitalisation qui offre une exposition à des sociétés affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur.
Le MSCI Canada Selection (NR) Index est composé de grandes et moyennes capitalisations du marché canadien.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Le risque de change entre CAD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
4 décembre 2019
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.05 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada Selection (NR) in EUR
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
50050316
|
| ISIN |
LU2053559014
|
| Reuters Id |
50050316X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSCEBDE LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.13 | 2.75 | 3.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 22.55 | 21.45 | 39.16 |
| 3A | |||
| 5A | 68.48 | 39.95 | 63.75 |
| ø p.a.5A | 11.00 | 6.95 | 10.37 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 1'957.84 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.03.2026 | EUR 1'998.34 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 1'472.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 0.48 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 149.80 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
|
|
|
| Toronto-Dominion Bank | 10.73 |
| Shopify Inc | 9.86 |
| Enbridge Inc | 8.05 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.92 |
| Bank of Montreal | 6.52 |
| Bank of Nova Scotia | 5.82 |
| Brookfield Corp | 5.68 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.06 |
| Canadian National Railway Co | 3.65 |
| National Bank of Canada | 3.43 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|