Aperçu

Ce fonds en actions défensif à gestion active investit dans des entreprises américaines susceptibles d’offrir un rendement élevé via des rachats d’actions et des dividendes.

Cherchant à exclure les actions de moindre choix, le fonds se concentre sur des facteurs de qualité, dont la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.

Le fonds entend générer un revenu supplémentaire par le biais de la vente d’options d’achat.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’UBS SA国际传谋. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions américaines défensives de premier ordre, qui vise à fournir une certaine protection à la baisse en cas de corrections boursières.

Importante part du revenu générée par les rachats d’actions, les dividendes et les primes des options d’achat.

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et large répartition sectorielle.

Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.

Risques

Les produits UBS Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Étant donné que les UBS Funds font l’objet d’une gestion active, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de celle de l’indice de référence. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Pour les classes de parts de distribution, le rendement des actions, net des commissions du fonds, est distribué. Les classes de parts de distribution (-dist.) de ce fonds visent à distribuer du capital et des revenus (par ex. issus des dividendes). Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, il peut parfois être judicieux de choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 octobre 2019
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.85 % p.a.
Commission de gestion
0.62 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.85 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net. div. reinv.)
N° de valeur
49729583
ISIN
LU2049087708
Ticker Bloomberg
UBUSINU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.07 -0.03 1.36
1M
3M
6M
1A
2A 12.11 -2.00 -1.16
3A
5A 45.63 24.46 49.84
ø p.a.5A 7.81 4.47 8.42

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 111.41
Plus haut 12 derniers mois 06.02.2026 USD 113.74
Plus bas 12 derniers mois 01.08.2025 USD 101.90
Dernière distribution 06.08.2025 USD 8.76
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 77.12
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 2'156.91
La rentabilité indicative d'une action 31.03.2026 12.80 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.44 % 15.49%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.16 0.34
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.85%
Commission forfaitaire de gestion
0.78%
Commission de gestion p.a.
0.62%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.08.2025 06.08.2025 7 USD 8.76

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Sales Presentation
Brochure
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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