Aperçu
Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises du monde entier qui offrent un rendement sur dividende élevé.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.
Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays et de secteurs.
Les UBS High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
Les risques de change locaux sont largement couverts contre l'USD.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’UBS SA国际传谋. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux actions mondiales qui offrent des rendements sur dividende élevés.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays et secteurs.
Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
8 octobre 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.74 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.74 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
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| N° de valeur |
49729627
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| ISIN |
LU2049076412
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| Ticker Bloomberg |
UBGHDMD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 11.33 | 10.12 | 11.65 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 15.23 | 0.74 | 1.60 |
| 3A | |||
| 5A | 69.10 | 44.53 | 73.99 |
| ø p.a.5A | 11.08 | 7.64 | 11.71 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 159.92 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.04.2026 | USD 160.50 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | USD 125.95 |
| Dernière distribution | 20.04.2026 | USD 0.38 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 12.46 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 1'119.35 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 31.03.2026 | 3.00 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 9.80 % | 13.05% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.98 | 0.56 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 15.05.2025 | 20.05.2025 | 66 | USD | 0.32 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 67 | USD | 0.33 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 68 | USD | 0.33 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 69 | USD | 0.34 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 70 | USD | 0.34 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 71 | USD | 0.35 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 72 | USD | 0.36 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 73 | USD | 0.36 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 74 | USD | 0.36 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 75 | USD | 0.38 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 76 | USD | 0.40 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 77 | USD | 0.38 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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