Aperçu
Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en dollars américains émises par des entreprises et des émetteurs quasi souverains et semi-publics établis en Amérique latine ou y exerçant la majeure partie de leurs activités commerciales.
L’univers de placement comprend des émetteurs d’obligations investment grade et à haut rendement, et est largement diversifié en termes de pays, de secteurs et de notations financières.
Le fonds vise à dégager des rendements supérieurs à ceux de l’indice de référence tout au long du cycle économique.
Avantages
Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.
Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs des marchés émergents.
Le fonds offre une liquidité quotidienne.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Emerging Market Funds
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
7 octobre 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.12 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Broad Diversified Latin America in USD
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
48786763
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| ISIN |
LU2022005677
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| Reuters Id |
48786763X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSLCBDA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 22 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 2.58 | 1.39 | 2.80 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.07 | -2.91 | -2.07 |
| 3A | |||
| 5A | 28.02 | 9.30 | 31.34 |
| ø p.a.5A | 5.06 | 1.80 | 5.60 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 990.87 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.12.2025 | USD 1'013.28 |
| Plus bas 12 derniers mois | 05.05.2025 | USD 932.20 |
| Dernière distribution | 18.12.2025 | USD 49.63 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 10.45 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 97.45 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 8.28 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Ecopetrol SA | 7.14 |
| YPF SA | 3.94 |
| Telecom Argentina SA | 2.71 |
| Grupo Nutresa SA | 2.67 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.57 |
| Raizen Fuels Finance SA | 2.36 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2.23 |
| Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC | 2.05 |
| Banco de Credito del Peru S.A. | 1.98 |
| Banco de Credito e Inversiones SA | 1.95 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 16.12.2025 | 18.12.2025 | - | USD | 49.63 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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