Aperçu

Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en dollars américains émises par des entreprises et des émetteurs quasi souverains et semi-publics établis en Amérique latine ou y exerçant la majeure partie de leurs activités commerciales.

L’univers de placement comprend des émetteurs d’obligations investment grade et à haut rendement, et est largement diversifié en termes de pays, de secteurs et de notations financières.

Le fonds vise à dégager des rendements supérieurs à ceux de l’indice de référence tout au long du cycle économique.

Avantages

Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.

Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs des marchés émergents.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Risques

Disposant d'un potentiel de rendement supérieur à un portefeuille à revenu fixe de qualité élevée, le fonds présente un risque plus important. Les marchés émergents sont à un stade précoce de développement, caractérisé par un haut niveau de volatilité des prix et d'autres risques spécifiques, liés par exemple à la transparence moindre du marché, aux contraintes réglementaires, à la gouvernance des entreprises et aux défis politiques et sociaux. Les investissements à long terme sont sujets à des fluctuations de valeur plus importantes que les investissements à court et moyen terme et les instruments du marché monétaire. L'évolution des taux d'intérêt et des écarts de crédit peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Le fonds est libellé en dollars américains, mais peut investir de façon opportuniste dans des obligations libellées en euros. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Tout investissement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter fortement dans des conditions inhabituelles. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Emerging Market Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
7 octobre 2019
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.12 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified Latin America in USD
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
48786763
ISIN
LU2022005677
Reuters Id
48786763X.CHE
Ticker Bloomberg
CSLCBDA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 2.58 1.39 2.80
1M
3M
6M
1A
2A 11.07 -2.91 -2.07
3A
5A 28.02 9.30 31.34
ø p.a.5A 5.06 1.80 5.60

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 990.87
Plus haut 12 derniers mois 15.12.2025 USD 1'013.28
Plus bas 12 derniers mois 05.05.2025 USD 932.20
Dernière distribution 18.12.2025 USD 49.63
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 10.45
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 97.45
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 8.28 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Ecopetrol SA 7.14
YPF SA 3.94
Telecom Argentina SA 2.71
Grupo Nutresa SA 2.67
Argentine Republic Government International Bond 2.57
Raizen Fuels Finance SA 2.36
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 2.23
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 2.05
Banco de Credito del Peru S.A. 1.98
Banco de Credito e Inversiones SA 1.95

Commissions

Frais courants par an
0.1172%
Commission forfaitaire de gestion
0.1175%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
16.12.2025 18.12.2025 - USD 49.63

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Bahrain
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Espagne
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Emerging Market Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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