Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (Total Return) («indice» du présent compartiment).
L'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (Total Return) est conçu pour répliquer la performance des emprunts d'Etat mondiaux liquides.
Le compartiment va ouvrir une exposition aux composants de son indice.
De plus, les classes de parts couvertes en devises visent à réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de référence et la monnaie de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
4 août 2025
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to EUR Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
47204827
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| ISIN |
LU1974694470
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.57 | -1.93 | -0.85 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 8.80 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | EUR 9.05 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | EUR 8.73 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 0.10 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 7.74 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 723.07 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 6.66 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 1'329.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.11 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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