Aperçu
Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de minimiser les écarts de performance par rapport à cet indice.
L'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (JESG EMBIG) suit des instruments de titres de créance liquides à taux fixes et variables libellés en dollars des États-Unis et émis par des entités souveraines et quasi-souveraines sur les marchés émergents.
L’indice applique une méthodologie de notation et de sélection ESG pour s’orienter vers des émetteurs mieux notés sur le plan ESG et sur les émissions d’obligations vertes, et pour sous-pondérer et supprimer les émetteurs moins bien classés.
Le JESG EMBIG est basé sur l'indice phare J.P. Morgan EMBI Global Diversified déjà bien établi.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
23 avril 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.05 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM ESG EMBI Global Diversified in USD
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
46877501
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| ISIN |
LU1963848715
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| Reuters Id |
46877501X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CBGUDAU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.09 | 0.16 | 1.50 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.06 | -1.32 | -0.43 |
| 3A | |||
| 5A | 11.35 | -4.83 | 14.57 |
| ø p.a.5A | 2.17 | -0.99 | 2.76 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 839.78 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.02.2026 | USD 886.10 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | USD 812.34 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 50.63 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 111.78 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 288.79 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 6.62 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 10.81 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Brazilian Government International Bond | 3.98 |
| Hungary Government International Bond | 3.94 |
| Dominican Republic International Bond | 3.56 |
| Philippine Government International Bond | 3.34 |
| Argentine Republic Government International Bond | 3.26 |
| Romanian Government International Bond | 3.25 |
| Uruguay Government International Bond | 3.24 |
| Republic of Poland Government International Bond | 3.21 |
| Panama Government International Bond | 3.00 |
| Republic of South Africa Government International Bond | 2.92 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 25.12 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 50.63 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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