Aperçu

Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion.

L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de minimiser les écarts de performance par rapport à cet indice.

L'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (JESG EMBIG) suit des instruments de titres de créance liquides à taux fixes et variables libellés en dollars des États-Unis et émis par des entités souveraines et quasi-souveraines sur les marchés émergents.

L’indice applique une méthodologie de notation et de sélection ESG pour s’orienter vers des émetteurs mieux notés sur le plan ESG et sur les émissions d’obligations vertes, et pour sous-pondérer et supprimer les émetteurs moins bien classés.

Le JESG EMBIG est basé sur l'indice phare J.P. Morgan EMBI Global Diversified déjà bien établi.

Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. Les obligations des marchés émergents sont généralement exposées à un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) élevé. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Fixed Income Funds
UBS Index Funds Fixed Income
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
23 avril 2019
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.05 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM ESG EMBI Global Diversified in USD
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
46877501
ISIN
LU1963848715
Reuters Id
46877501X.CHE
Ticker Bloomberg
CBGUDAU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.09 0.16 1.50
1M
3M
6M
1A
2A 13.06 -1.32 -0.43
3A
5A 11.35 -4.83 14.57
ø p.a.5A 2.17 -0.99 2.76

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 839.78
Plus haut 12 derniers mois 06.02.2026 USD 886.10
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 USD 812.34
Dernière distribution 12.02.2026 USD 50.63
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 111.78
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 288.79
Duration modifiée 31.03.2026 6.62
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 10.81 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Brazilian Government International Bond 3.98
Hungary Government International Bond 3.94
Dominican Republic International Bond 3.56
Philippine Government International Bond 3.34
Argentine Republic Government International Bond 3.26
Romanian Government International Bond 3.25
Uruguay Government International Bond 3.24
Republic of Poland Government International Bond 3.21
Panama Government International Bond 3.00
Republic of South Africa Government International Bond 2.92

Commissions

Frais courants par an
0.0500%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
28.07.2025 31.07.2025 - USD 25.12 09.02.2026 12.02.2026 - USD 50.63

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Fixed Income Funds
Fact Sheet - UBS Index Funds Fixed Income
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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