Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Japan Selection (NR) Index est un indice pondéré par la capitalisation qui offre une exposition à des sociétés affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur.
Le MSCI Japan Selection (NR) Index est composé de grandes et moyennes capitalisations du marché japonais.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
24 janvier 2019
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| Monnaie comptable |
JPY
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.13 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan Selection Index in JPY
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| N° de valeur |
44000574
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| ISIN |
LU1891411578
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| Reuters Id |
44000574X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEJBQB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.17 | 4.14 | 5.54 | 5.11 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 22.08 | 7.11 | 8.07 | 22.72 |
| 3A | ||||
| 5A | 103.84 | 18.13 | 42.21 | 38.22 |
| ø p.a.5A | 15.31 | 3.39 | 7.30 | 6.69 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | JPY 269'598.82 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.02.2026 | JPY 278'949.51 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | JPY 192'487.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | JPY 26'552.52 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | JPY 171'670.60 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 13.44 % | 13.10% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.97 | 1.00 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.29 % | 0.01% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Hitachi Ltd | 5.06 |
| Sony Group Corp | 4.88 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.54 |
| Tokyo Electron Ltd | 4.13 |
| Mizuho Financial Group Inc | 3.75 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3.32 |
| SoftBank Group Corp | 3.27 |
| Fast Retailing Co Ltd | 2.91 |
| ITOCHU Corp | 2.91 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.61 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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