Aperçu
L’objectif d’investissement est de reproduire le cours et le rendement de l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP
Le fonds investit généralement dans des titres contenus dans l’indice mentionné ci-dessus. Les pondérations relatives des sociétés coïncident avec leurs pondérations au sein de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 avril 2020
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.9
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
42819068
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| ISIN |
LU1852212023
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| Reuters Id |
MDBG.L
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| Ticker Bloomberg |
BLCHCV0
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.46 | -0.19 | 1.20 | 0.91 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 6.19 | -0.30 | 0.55 | 14.05 |
| 3A | ||||
| 5A | 2.83 | -14.20 | 3.29 | 0.39 |
| ø p.a.5A | 0.56 | -3.02 | 0.65 | 0.08 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | GBP 10.38 |
| Plus haut 12 derniers mois | 05.02.2026 | GBP 10.57 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.07.2025 | GBP 10.27 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | GBP 0.19 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | GBP 124.34 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | GBP 1'469.21 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 3.73 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 4.23 ans |
| Costituenti | 31.10.2025 | 108.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.17 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.19 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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