Aperçu
Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
L'indice JPM GBI-EM Global Diversified est le benchmark reconnu par la branche pour suivre la performance des obligations souveraines libellées en monnaie locale émises par des pays émergents.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Le risque de change entre USD et CHF n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 juin 2018
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted in CHF
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
41988179
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| ISIN |
LU1831055824
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| Reuters Id |
41988179X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEMDBC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.56 | 1.91 | 1.50 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.59 | 4.52 | 18.69 |
| 3A | |||
| 5A | -5.09 | 14.26 | 11.05 |
| ø p.a.5A | -1.04 | 2.70 | 2.12 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 969.97 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.01.2026 | CHF 985.84 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.04.2025 | CHF 907.34 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 138.63 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 366.80 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 5.34 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 7.67 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| China Government Bond | 10.59 |
| India Government Bond | 10.03 |
| Mexican Bonos | 9.41 |
| Indonesia Treasury Bond | 9.24 |
| Republic of Poland Government Bond | 8.28 |
| Thailand Government Bond | 8.22 |
| Republic of South Africa Government Bond | 6.94 |
| Malaysia Government Bond | 5.38 |
| Czech Republic Government Bond | 4.67 |
| Malaysia Government Investment Issue | 4.46 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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