Aperçu
Le compartiment fond vise à répliquer, avant déduction des frais, le cours et la performance de l’indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return Net).
Le compartiment fond sera exposé aux composants de son indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des bons du Trésor et des obligations d’entreprise, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
31 mai 2018
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net)
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
41495618
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| ISIN |
LU1805389258
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| Reuters Id |
UIQL.DE, E15S.MI, SUSE5.S
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| Ticker Bloomberg |
SUSE5 SW, E15S IM, UIQL GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.10 | -1.27 | -0.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.66 | 2.78 | 17.57 |
| 3A | |||
| 5A | 5.15 | -12.66 | 2.19 |
| ø p.a.5A | 1.01 | -2.67 | 0.43 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 10.41 |
| Plus haut 12 derniers mois | 23.07.2025 | EUR 10.70 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | EUR 10.24 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 0.19 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 40.81 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 44.51 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 4.99 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 332.00 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.18 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.19 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Basel III HQLA LCR – Eligibility Test |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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