Aperçu

Le compartiment fond vise à répliquer, avant déduction des frais, le cours et la performance de l’indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index (Total Return Net).

Le compartiment fond sera exposé aux composants de son indice.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des bons du Trésor et des obligations d’entreprise, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
31 mai 2018
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corporate Index (Total Return Net)
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
41495618
ISIN
LU1805389258
Reuters Id
UIQL.DE, E15S.MI, SUSE5.S
Ticker Bloomberg
SUSE5 SW, E15S IM, UIQL GY

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.10 -1.27 -0.18
1M
3M
6M
1A
2A 3.66 2.78 17.57
3A
5A 5.15 -12.66 2.19
ø p.a.5A 1.01 -2.67 0.43

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 10.41
Plus haut 12 derniers mois 23.07.2025 EUR 10.70
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 EUR 10.24
Dernière distribution 12.02.2026 EUR 0.19
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 40.81
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 44.51
Duration modifiée 31.03.2026 4.99
Costituenti 31.10.2025 332.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
28.07.2025 31.07.2025 - EUR 0.18 09.02.2026 12.02.2026 - EUR 0.19

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Basel III HQLA LCR – Eligibility Test
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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