Aperçu

Le fonds géré de manière active investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, basé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.

Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et HKD n’est pas couvert.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements.

Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les opportunités clés visant à offrir des rendements plus élevés.

Pas de contrainte d’indice de référence.

Risques

Les produits UBS Emerging Market Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indicede référence. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Emerging Market Funds
Equities
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
9 février 2018
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
HKD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.91 % p.a.
Commission de gestion
1.54 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.92 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.) in HKD
N° de valeur
40182133
ISIN
LU1769817179
Ticker Bloomberg
UBSHP4M LX

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
HKD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 13.31 11.30 12.85 12.60
1M
3M
6M
1A
2A 45.00 26.50 27.59 44.71
3A
5A 14.19 -3.42 16.05 13.12
ø p.a.5A 2.69 -0.69 3.02 2.50

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 HKD 1'042.61
Plus haut 12 derniers mois 25.02.2026 HKD 1'066.37
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 HKD 694.70
Dernière distribution 15.04.2026 HKD 3.15
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 HKD 0.16
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 HKD 4'021.25
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 15.98 % 17.17%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 1.15 -0.13
Taux sans risque 31.03.2026 3.40 % 2.71%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Taiwan Semiconductor Mfg 9.73
Samsung Electronics Co 8.26
Tencent Holdings Li (Cn) 5.61
Sk Hynix 5.16
Alibaba Group Hldg Ltd Sponsored Ads 4.42
Contemporary Amp A(Hk-C) 3.70
Hon Hai Precision Ind Co 2.89
Ping An Insurance H 2.89
Petrobras Pn 2.77
Sany Heavy Ind A (Hk-C) 2.74

Commissions

Frais courants par an
1.91%
Commission forfaitaire de gestion
1.92%
Commission de gestion p.a.
1.54%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
12.05.2025 15.05.2025 87 HKD 2.35 10.06.2025 13.06.2025 88 HKD 2.43 10.07.2025 15.07.2025 89 HKD 2.60 11.08.2025 14.08.2025 90 HKD 2.62 10.09.2025 15.09.2025 91 HKD 2.70 10.10.2025 15.10.2025 92 HKD 2.91 10.11.2025 13.11.2025 93 HKD 3.02 10.12.2025 15.12.2025 94 HKD 2.94 12.01.2026 15.01.2026 95 HKD 3.10 10.02.2026 13.02.2026 96 HKD 3.31 10.03.2026 13.03.2026 97 HKD 3.51 10.04.2026 15.04.2026 98 HKD 3.15

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Hong-Kong
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Brochure
Fact Sheet - UBS Emerging Market Funds
Fact Sheet - Equities
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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